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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 297.00 | 65.00 | 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 755.00 | 319 276.00 | 347 479.00 | 666 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 158.00 | 320 656.00 | 51 502.00 | 372 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 065.00 | 640 228.00 | 630 837.00 | 1 271 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BT Marchandises | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 116.00 | 97 587.00 | 587 529.00 | 685 116.00 |
BZ Autres créances | 95 699.00 | | 95 699.00 | 95 699.00 |
CF Disponibilités | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 831.00 | | 59 831.00 | 59 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 947.00 | 97 587.00 | 838 360.00 | 935 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 012.00 | 737 816.00 | 1 469 197.00 | 2 207 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233 010.00 | | | 233 010.00 |
CU Autres participations | 231 775.00 | | 231 775.00 | 231 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 464 174.00 | 578 459.00 | | 464 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 304.00 | -114 286.00 | | -14 304.00 |
DL TOTAL (I) | 466 370.00 | 480 674.00 | | 466 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 727.00 | 202 566.00 | | 460 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 069.00 | 30 886.00 | | 25 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 827.00 | 361 354.00 | | 367 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 119.00 | 176 184.00 | | 140 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 085.00 | 62 968.00 | | 9 085.00 |
EA Autres dettes | | 49 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 002 827.00 | 883 180.00 | | 1 002 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 197.00 | 1 363 854.00 | | 1 469 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 340.00 | 5 000.00 | 45 340.00 | 40 340.00 |
FG Production vendue services | 880 499.00 | 8 386.00 | 888 885.00 | 880 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 839.00 | 13 386.00 | 934 225.00 | 920 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 600.00 | 2 970.00 | | 14 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 176.00 | 176 267.00 | | 187 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 776.00 | 179 237.00 | | 201 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 552.00 | 147.00 | | 2 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 845.00 | 18 239.00 | | 69 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 397.00 | 18 386.00 | | 72 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 379.00 | 160 851.00 | | 129 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 383.00 | 1 816 263.00 | | 1 224 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 687.00 | 1 930 549.00 | | 1 238 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 304.00 | -114 286.00 | | -14 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 755.00 | 244 041.00 | | 124 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 718.00 | | | 101 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 156.00 | 101 718.00 | 90 943.00 | 629 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 376.00 | 101 796.00 | 90 943.00 | 629 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 78.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 156.00 | 101 718.00 | 90 943.00 | 629 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
6T Sur comptes clients | 154 257.00 | | 56 670.00 | 154 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 488.00 | | 79 900.00 | 177 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 488.00 | | 79 900.00 | 177 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 827.00 | 367 827.00 | | 367 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 391.00 | 12 318.00 | 3 073.00 | 15 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
UX Autres créances clients | 452 106.00 | 452 106.00 | | 452 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 010.00 | | 233 010.00 | 233 010.00 |
VB T. V. A. | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
VC Groupe et associés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 603.00 | 94 504.00 | 281 789.00 | 378 603.00 |
VI Groupe et associés | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VP Divers | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 646.00 | 607 636.00 | 233 010.00 | 840 646.00 |
VW T.V.A. | 116 208.00 | 116 208.00 | | 116 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 827.00 | 690 586.00 | 309 931.00 | 1 002 827.00 |