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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 219.00 | 143.00 | 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 242.00 | 271 458.00 | 278 784.00 | 550 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 306.00 | 357 698.00 | 61 608.00 | 419 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 633.00 | 629 376.00 | 572 257.00 | 1 201 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BT Marchandises | 53 230.00 | 23 230.00 | 30 000.00 | 53 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 365.00 | 154 257.00 | 546 108.00 | 700 365.00 |
BZ Autres créances | 99 983.00 | | 99 983.00 | 99 983.00 |
CF Disponibilités | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 084.00 | 177 488.00 | 791 597.00 | 969 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 717.00 | 806 863.00 | 1 363 854.00 | 2 170 717.00 |
CU Autres participations | 231 708.00 | | 231 708.00 | 231 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 578 459.00 | 510 577.00 | | 578 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 286.00 | 67 882.00 | | -114 286.00 |
DL TOTAL (I) | 480 674.00 | 594 959.00 | | 480 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 566.00 | 120 618.00 | | 202 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 886.00 | 35 733.00 | | 30 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 354.00 | 301 627.00 | | 361 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 184.00 | 163 012.00 | | 176 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 968.00 | 13 651.00 | | 62 968.00 |
EA Autres dettes | 49 222.00 | 38 973.00 | | 49 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 180.00 | 673 613.00 | | 883 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 854.00 | 1 268 572.00 | | 1 363 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 014.00 | 564 727.00 | | 771 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 303.00 | 237.00 | | 59 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227.00 | 17 000.00 | 17 227.00 | 227.00 |
FG Production vendue services | 1 615 830.00 | | 1 615 830.00 | 1 615 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 057.00 | 17 000.00 | 1 633 057.00 | 1 616 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 230.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 267.00 | 24 200.00 | | 176 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 237.00 | 25 460.00 | | 179 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 1 379.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 239.00 | 20 799.00 | | 18 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 386.00 | 22 177.00 | | 18 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 851.00 | 3 283.00 | | 160 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 263.00 | 1 430 905.00 | | 1 816 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 549.00 | 1 363 024.00 | | 1 930 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 286.00 | 67 882.00 | | -114 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 833.00 | | 121 987.00 | 1 137 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 187.00 | 1 201 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 187.00 | 969 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 748.00 | | 121 987.00 | 905 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 723.00 | | | 231 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 533.00 | 109 790.00 | 39 947.00 | 559 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 78.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 391.00 | 109 713.00 | 39 947.00 | 559 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 230.00 | | |
6T Sur comptes clients | 154 257.00 | | | 154 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 257.00 | 23 230.00 | | 154 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 257.00 | 23 230.00 | | 154 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 354.00 | 361 354.00 | | 361 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 968.00 | 62 968.00 | | 62 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
UX Autres créances clients | 399 899.00 | 399 899.00 | | 399 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 466.00 | 300 466.00 | | 300 466.00 |
VB T. V. A. | 89 005.00 | 89 005.00 | | 89 005.00 |
VC Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 263.00 | 31 097.00 | 105 323.00 | 143 263.00 |
VI Groupe et associés | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 228.00 | 106 228.00 | | 106 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 576.00 | 906 576.00 | | 906 576.00 |
VW T.V.A. | 128 819.00 | 128 819.00 | | 128 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 180.00 | 771 014.00 | 105 323.00 | 883 180.00 |