| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 263.00 | 164 205.00 | 131 058.00 | 295 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 280.00 | 357 334.00 | 79 946.00 | 437 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 395.00 | 521 669.00 | 442 727.00 | 964 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BT Marchandises | 55 393.00 | | 55 393.00 | 55 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 978.00 | 154 257.00 | 243 720.00 | 397 978.00 |
BZ Autres créances | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
CF Disponibilités | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 220.00 | 154 257.00 | 361 962.00 | 516 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 615.00 | 675 926.00 | 804 689.00 | 1 480 615.00 |
CU Autres participations | 231 708.00 | | 231 708.00 | 231 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 434 280.00 | 201 482.00 | | 434 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 298.00 | 232 798.00 | | 76 298.00 |
DL TOTAL (I) | 527 077.00 | 450 780.00 | | 527 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | 2 527.00 | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 778.00 | 62 130.00 | | 49 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 459.00 | 157 323.00 | | 101 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 952.00 | 93 295.00 | | 92 952.00 |
EA Autres dettes | 32 157.00 | 5 186.00 | | 32 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 612.00 | 320 460.00 | | 277 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 689.00 | 771 240.00 | | 804 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 612.00 | 320 460.00 | | 277 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267.00 | 2 527.00 | | 1 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 670.00 | | 79 670.00 | 79 670.00 |
FG Production vendue services | 564 830.00 | | 564 830.00 | 564 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 500.00 | | 644 500.00 | 644 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 712.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 71 800.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 120 313.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 703.00 | 3 633.00 | | 10 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 495.00 | 31 608.00 | | 3 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 198.00 | 51 785.00 | | 14 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 198.00 | 68 528.00 | | -12 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 771.00 | 881 160.00 | | 646 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 473.00 | 648 362.00 | | 570 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 298.00 | 232 798.00 | | 76 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 687.00 | 321 872.00 | | 217 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 057.00 | | 76 838.00 | 891 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 964 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 732 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 205.00 | | 76 838.00 | 659 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 723.00 | | | 231 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 943.00 | 54 731.00 | 5.00 | 466 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 813.00 | 54 731.00 | 5.00 | 466 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 073.00 | 2 184.00 | | 152 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 073.00 | 2 184.00 | | 152 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 073.00 | 2 184.00 | | 152 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 184.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 459.00 | 101 459.00 | | 101 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
UX Autres créances clients | 97 512.00 | | | 97 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 466.00 | | | 300 466.00 |
VB T. V. A. | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 156.00 | 438 156.00 | | 438 156.00 |
VW T.V.A. | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 612.00 | 277 612.00 | | 277 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |