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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 74 011.00 | | 74 011.00 | 74 011.00 |
AP Constructions | 4 342 490.00 | 1 190 424.00 | 3 152 066.00 | 4 342 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 285.00 | 321 257.00 | 288 027.00 | 609 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 750.00 | | 117 750.00 | 117 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 323 537.00 | 1 511 682.00 | 3 811 855.00 | 5 323 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 163.00 | 17 188.00 | 231 975.00 | 249 163.00 |
BZ Autres créances | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 052.00 | 35.00 | 95 016.00 | 95 052.00 |
CF Disponibilités | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 151.00 | 17 224.00 | 398 927.00 | 416 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 688.00 | 1 528 906.00 | 4 210 782.00 | 5 739 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 590 483.00 | | | 590 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 419.00 | | | 116 419.00 |
DL TOTAL (I) | 715 153.00 | | | 715 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 667 198.00 | | | 2 667 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 860.00 | | | 215 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 497.00 | | | 139 497.00 |
EA Autres dettes | 257 254.00 | | | 257 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 101.00 | | | 172 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 629.00 | | | 3 495 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 782.00 | | | 4 210 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 830.00 | | | 1 158 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 883.00 | | 816 883.00 | 816 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 883.00 | | 816 883.00 | 816 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 188.00 | |
GE Autres charges | | | 25 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 890.00 | | | 858 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 471.00 | | | 742 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 419.00 | | | 116 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 299 605.00 | | | 5 299 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 323 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 143 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 119 605.00 | | | 5 119 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 906.00 | 274 776.00 | | 1 236 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 906.00 | 274 776.00 | | 1 236 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 452.00 | 283 452.00 | | 283 452.00 |