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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 74 011.00 | | 74 011.00 | 74 011.00 |
AP Constructions | 4 202 490.00 | 1 836 911.00 | 2 365 578.00 | 4 202 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 096.00 | 400 362.00 | 212 734.00 | 613 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 549.00 | | 130 549.00 | 130 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 147.00 | 2 237 273.00 | 2 962 873.00 | 5 200 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 465.00 | 2 278.00 | 263 186.00 | 265 465.00 |
BZ Autres créances | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CF Disponibilités | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 595.00 | 2 278.00 | 324 316.00 | 326 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 743.00 | 2 239 552.00 | 3 287 190.00 | 5 526 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 772 720.00 | | | 772 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 513.00 | | | 242 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 484.00 | | | 1 023 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 427.00 | | | 1 725 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 179.00 | | | 200 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 318.00 | | | 111 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 289.00 | | | 183 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 705.00 | | | 2 263 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 190.00 | | | 3 287 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 603.00 | | | 834 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 322.00 | | 823 322.00 | 823 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 322.00 | | 823 322.00 | 823 322.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 090.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 310.00 | | | 94 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 048.00 | | | 878 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 534.00 | | | 635 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 513.00 | | | 242 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 195 713.00 | | 4 435.00 | 5 195 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 200 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 020 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 015 713.00 | | 4 435.00 | 5 015 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 392.00 | 248 882.00 | | 1 988 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 392.00 | 248 882.00 | | 1 988 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 279.00 | 14 091.00 | | 2 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 279.00 | 14 091.00 | | 2 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 279.00 | 14 091.00 | | 2 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 732.00 | 151 732.00 | | 151 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 532.00 | 183 532.00 | | 183 532.00 |
UX Autres créances clients | 265 466.00 | 265 466.00 | | 265 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 185.00 | 500 496.00 | 1 073 804.00 | 1 787 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 005.00 | | | 138 005.00 |
VP Divers | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 962.00 | 90 962.00 | | 90 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 607.00 | 291 607.00 | | 291 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 548.00 | 988 860.00 | 1 073 804.00 | 2 275 548.00 |