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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 74 011.00 | | 74 011.00 | 74 011.00 |
AP Constructions | 4 342 490.00 | 1 425 893.00 | 2 916 597.00 | 4 342 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 796.00 | 348 727.00 | 260 069.00 | 608 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 850.00 | | 121 850.00 | 121 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 327 149.00 | 1 774 620.00 | 3 552 528.00 | 5 327 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 938.00 | 612.00 | 275 325.00 | 275 938.00 |
BZ Autres créances | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CF Disponibilités | 102 612.00 | | 102 612.00 | 102 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 473.00 | 612.00 | 403 861.00 | 404 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 622.00 | 1 775 233.00 | 3 956 389.00 | 5 731 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 706 903.00 | | | 706 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 061.00 | | | 168 061.00 |
DL TOTAL (I) | 883 214.00 | | | 883 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 071.00 | | | 2 344 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 711.00 | | | 269 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 304.00 | | | 116 304.00 |
EA Autres dettes | 116 069.00 | | | 116 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 624.00 | | | 179 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 174.00 | | | 3 073 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 389.00 | | | 3 956 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 471.00 | | | 886 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 040.00 | | 830 040.00 | 830 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 040.00 | | 830 040.00 | 830 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 26 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 842.00 | | | 902 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 780.00 | | | 734 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 061.00 | | | 168 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 323 538.00 | | | 5 323 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 327 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 147 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 143 538.00 | | | 5 143 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 682.00 | 265 427.00 | 2 488.00 | 1 511 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 682.00 | 265 427.00 | 2 488.00 | 1 511 682.00 |