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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 74 011.00 | | 74 011.00 | 74 011.00 |
AP Constructions | 4 202 490.00 | 1 613 256.00 | 2 589 233.00 | 4 202 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 096.00 | 375 134.00 | 237 962.00 | 613 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 115.00 | | 126 115.00 | 126 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 195 713.00 | 1 988 391.00 | 3 207 321.00 | 5 195 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 845.00 | 2 278.00 | 263 566.00 | 265 845.00 |
BZ Autres créances | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CF Disponibilités | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 461.00 | 2 278.00 | 309 182.00 | 311 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 507 174.00 | 1 990 670.00 | 3 516 503.00 | 5 507 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 674 939.00 | | | 674 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 455.00 | | | 308 455.00 |
DL TOTAL (I) | 991 645.00 | | | 991 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 056.00 | | | 2 010 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 392.00 | | | 143 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 443.00 | | | 154 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 922.00 | | | 175 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 858.00 | | | 2 524 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 503.00 | | | 3 516 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 091.00 | | | 660 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 872.00 | | 817 872.00 | 817 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 872.00 | | 817 872.00 | 817 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 508.00 | | | 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 143.00 | | | 306 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 664.00 | | | 100 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 753.00 | | | 100 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 389.00 | | | 205 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 955.00 | | | 119 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 557.00 | | | 1 124 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 102.00 | | | 816 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 455.00 | | | 308 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 327 149.00 | | 8 564.00 | 5 327 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 001.00 | 5 195 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 001.00 | 5 015 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 147 149.00 | | 8 564.00 | 5 147 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 621.00 | 253 107.00 | 39 336.00 | 1 774 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 621.00 | 253 107.00 | 39 336.00 | 1 774 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 770.00 | | | 142 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 443.00 | 154 443.00 | | 154 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 922.00 | 175 922.00 | | 175 922.00 |
UX Autres créances clients | 265 845.00 | 265 845.00 | | 265 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 010 056.00 | 288 059.00 | 1 227 890.00 | 2 010 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 779.00 | | | 330 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 502.00 | 290 502.00 | | 290 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 859.00 | 660 092.00 | 1 227 890.00 | 2 524 859.00 |