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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 3 553 232.00 | 1 968 466.00 | 1 584 765.00 | 3 553 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 908.00 | 450 988.00 | 171 920.00 | 622 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 958.00 | | 139 958.00 | 139 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 099.00 | 2 419 455.00 | 2 076 643.00 | 4 496 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 212.00 | 36 854.00 | 239 358.00 | 276 212.00 |
BZ Autres créances | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CF Disponibilités | 481 407.00 | | 481 407.00 | 481 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 800.00 | 36 854.00 | 757 946.00 | 794 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 899.00 | 2 456 309.00 | 2 834 590.00 | 5 290 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 358 672.00 | | | 358 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 532.00 | | | 553 532.00 |
DL TOTAL (I) | 920 454.00 | | | 920 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 537.00 | | | 1 327 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 499.00 | | | 135 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 817.00 | | | 59 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 259.00 | | | 222 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 022.00 | | | 169 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 135.00 | | | 1 914 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 590.00 | | | 2 834 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 161.00 | | | 861 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 930.00 | | 713 930.00 | 713 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 930.00 | | 713 930.00 | 713 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 854.00 | |
GE Autres charges | | | 12 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 000.00 | | | 998 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 806.00 | | | 1 058 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 937.00 | | | 435 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 937.00 | | | 435 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622 868.00 | | | 622 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 573.00 | | | 199 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 106.00 | | | 1 789 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 574.00 | | | 1 235 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 532.00 | | | 553 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 204 760.00 | | 14 609.00 | 5 204 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723 269.00 | 4 496 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723 269.00 | 4 316 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 024 760.00 | | 14 609.00 | 5 024 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 958.00 | 220 829.00 | 287 331.00 | 2 485 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 958.00 | 220 829.00 | 287 331.00 | 2 485 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 276 213.00 | 276 213.00 | | 276 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 394.00 | 313 394.00 | | 313 394.00 |