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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 418.00 | 1 617.00 | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 892.00 | 27 036.00 | 8 856.00 | 35 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 039.00 | 39 466.00 | 416 574.00 | 456 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 102.00 | | 92 102.00 | 92 102.00 |
BZ Autres créances | 70 701.00 | | 70 701.00 | 70 701.00 |
CF Disponibilités | 492 404.00 | | 492 404.00 | 492 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 701.00 | | 661 701.00 | 661 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 740.00 | 39 466.00 | 1 078 274.00 | 1 117 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
DH Report à nouveau | | -2 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 683.00 | 25 028.00 | | 5 683.00 |
DL TOTAL (I) | 33 457.00 | 27 774.00 | | 33 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 263.00 | 55 634.00 | | 392 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 883.00 | 1 673.00 | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 296.00 | 16 910.00 | | 21 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 892.00 | 52 798.00 | | 102 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 8 832.00 | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | 484 899.00 | 158 733.00 | | 484 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 817.00 | 294 582.00 | | 1 044 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 274.00 | 322 356.00 | | 1 078 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 266.00 | 292 909.00 | | 781 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 020.00 | 28 963.00 | | 14 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 952.00 | | 410 318.00 | 46 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231.00 | 456 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231.00 | 40 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 789.00 | | 9 970.00 | 31 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | 400 348.00 | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 767.00 | 9 930.00 | 1 231.00 | 30 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | 5 181.00 | | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 937.00 | 4 749.00 | 1 231.00 | 23 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 899.00 | 484 899.00 | | 484 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 548.00 | 67 548.00 | | 67 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 715.00 | 64 047.00 | 260 668.00 | 324 715.00 |
VI Groupe et associés | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 836.00 | 169 224.00 | 2 612.00 | 171 836.00 |
VW T.V.A. | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 934.00 | 781 266.00 | 260 668.00 | 1 041 934.00 |