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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 348.00 | 52.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 644.00 | 12 578.00 | 7 066.00 | 19 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 233.00 | 15 961.00 | 428 272.00 | 444 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 615.00 | | 259 615.00 | 259 615.00 |
BZ Autres créances | 135 681.00 | 44 554.00 | 91 128.00 | 135 681.00 |
CF Disponibilités | 373 549.00 | | 373 549.00 | 373 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 773.00 | 44 554.00 | 725 219.00 | 769 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 006.00 | 60 515.00 | 1 153 491.00 | 1 214 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 399 528.00 | | 399 528.00 | 399 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 040.00 | 520.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 82 612.00 | 37 059.00 | | 82 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 160.00 | 46 073.00 | | 216 160.00 |
DL TOTAL (I) | 305 312.00 | 89 152.00 | | 305 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 411.00 | 393 849.00 | | 235 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 615.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 542.00 | 2 964.00 | | 19 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 287.00 | 33 769.00 | | 16 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 223.00 | 101 605.00 | | 127 223.00 |
EA Autres dettes | 376 088.00 | 289 646.00 | | 376 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 628.00 | 6.00 | | 73 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 179.00 | 893 447.00 | | 848 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 491.00 | 982 599.00 | | 1 153 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 352.00 | 758 665.00 | | 762 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 780.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 930 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 926.00 | 2 984.00 | | 3 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 838.00 | 78 220.00 | | 138 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 765.00 | 81 204.00 | | 142 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 2 480.00 | | 1 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 341.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 085.00 | 3 821.00 | | 46 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 679.00 | 77 383.00 | | 96 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 251.00 | -17 035.00 | | 18 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 437.00 | 1 001 136.00 | | 1 075 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 277.00 | 955 063.00 | | 859 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 160.00 | 46 073.00 | | 216 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 456.00 | | | 480 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 224.00 | 421 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 224.00 | 444 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 377.00 | | | 457 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 303.00 | 2 658.00 | 15 961.00 | 13 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 67.00 | 1 348.00 | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 022.00 | 2 591.00 | 14 613.00 | 12 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 088.00 | 376 088.00 | | 376 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 628.00 | 73 628.00 | | 73 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
UX Autres créances clients | 259 615.00 | 259 615.00 | | 259 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VC Groupe et associés | 129 541.00 | 129 541.00 | | 129 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 592.00 | 103 592.00 | | 103 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 819.00 | 65 534.00 | 66 285.00 | 131 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 751.00 | 395 486.00 | 20 266.00 | 415 751.00 |
VW T.V.A. | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 637.00 | 762 352.00 | 66 285.00 | 828 637.00 |