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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 580.00 | 10 794.00 | 786.00 | 11 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 1 097.00 | 939.00 | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 048.00 | 10 387.00 | 6 661.00 | 17 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 164.00 | 22 278.00 | 411 886.00 | 434 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 380.00 | | 177 380.00 | 177 380.00 |
BZ Autres créances | 273 113.00 | | 273 113.00 | 273 113.00 |
CF Disponibilités | 117 415.00 | | 117 415.00 | 117 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 432.00 | | 575 432.00 | 575 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 595.00 | 22 278.00 | 987 317.00 | 1 009 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 399 528.00 | | 399 528.00 | 399 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 957.00 | 22 274.00 | | 27 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 622.00 | 5 683.00 | | 9 622.00 |
DL TOTAL (I) | 43 079.00 | 33 457.00 | | 43 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 630.00 | 392 263.00 | | 371 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 959.00 | 35 063.00 | | 110 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 252.00 | 2 883.00 | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 303.00 | 21 296.00 | | 23 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 176.00 | 102 892.00 | | 134 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 208.00 | 5 520.00 | | 2 208.00 |
EA Autres dettes | 299 710.00 | 484 899.00 | | 299 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 238.00 | 1 044 817.00 | | 944 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 317.00 | 1 078 274.00 | | 987 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 376.00 | 781 266.00 | | 745 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 090.00 | 14 020.00 | | 34 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 040.00 | | 13 240.00 | 456 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600.00 | 32 515.00 | 434 164.00 | 2 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 531.00 | 11 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 30 984.00 | 19 084.00 | 2 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | 1 100.00 | 12 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 528.00 | | 12 140.00 | 40 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 500.00 | | | 403 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 466.00 | 5 445.00 | 22 632.00 | 39 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 011.00 | 314.00 | 1 531.00 | 12 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 455.00 | 5 131.00 | 21 101.00 | 27 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 959.00 | 110 959.00 | | 110 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 710.00 | 299 710.00 | | 299 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 177 380.00 | | | 177 380.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 962.00 | 110 962.00 | | 110 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 668.00 | 64 058.00 | 196 611.00 | 260 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 047.00 | | | 64 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 302.00 | | | 250 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 517.00 | 452 904.00 | 2 612.00 | 455 517.00 |
VW T.V.A. | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 986.00 | 745 376.00 | 196 611.00 | 941 986.00 |