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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 957.00 | 10 414.00 | 4 543.00 | 14 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 254.00 | 13 650.00 | 435 604.00 | 449 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 275.00 | | 151 275.00 | 151 275.00 |
BZ Autres créances | 148 681.00 | 44 554.00 | 104 128.00 | 148 681.00 |
CF Disponibilités | 159 463.00 | | 159 463.00 | 159 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 419.00 | 44 554.00 | 414 866.00 | 459 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 673.00 | 58 203.00 | 850 470.00 | 908 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 399 528.00 | | 399 528.00 | 399 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 560.00 | 1 040.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 153 252.00 | 82 612.00 | | 153 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 068.00 | 216 160.00 | | 24 068.00 |
DL TOTAL (I) | 279 381.00 | 305 312.00 | | 279 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 465.00 | 235 411.00 | | 225 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 309.00 | 19 542.00 | | 23 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 848.00 | 16 287.00 | | 6 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 441.00 | 127 223.00 | | 165 441.00 |
EA Autres dettes | 150 024.00 | 376 088.00 | | 150 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 089.00 | 848 179.00 | | 571 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 470.00 | 1 153 491.00 | | 850 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 876.00 | 762 352.00 | | 513 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 713 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | 3 926.00 | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 495.00 | 138 838.00 | | 9 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 203.00 | 142 765.00 | | 10 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 777.00 | 1 532.00 | | 3 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 134.00 | 46 085.00 | | 13 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 932.00 | 96 679.00 | | -2 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 18 251.00 | | 4 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 936.00 | 1 075 437.00 | | 727 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 868.00 | 859 277.00 | | 703 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 068.00 | 216 160.00 | | 24 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 747.00 | | 8 453.00 | 433 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 410 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 520.00 | 428 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 140.00 | 16 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 679.00 | | 8 453.00 | 21 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 668.00 | | | 410 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 961.00 | 1 851.00 | 4 162.00 | 15 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 52.00 | 200.00 | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 613.00 | 1 798.00 | 3 962.00 | 14 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 151.00 | 110 151.00 | | 110 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 148 110.00 | 148 110.00 | | 148 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 660.00 | 125 660.00 | | 125 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 805.00 | 65 901.00 | 33 904.00 | 99 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 564.00 | 131 564.00 | | 131 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 129.00 | 299 956.00 | 30 173.00 | 330 129.00 |
VW T.V.A. | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 780.00 | 513 876.00 | 33 904.00 | 547 780.00 |