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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 281.00 | 119.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 1 776.00 | 260.00 | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 644.00 | 10 247.00 | 9 397.00 | 19 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 457.00 | 13 303.00 | 467 153.00 | 480 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 231 691.00 | 1 373.00 | 230 319.00 | 231 691.00 |
CF Disponibilités | 92 883.00 | | 92 883.00 | 92 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 583.00 | 1 373.00 | 325 210.00 | 326 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 040.00 | 14 676.00 | 792 364.00 | 807 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 399 528.00 | | 399 528.00 | 399 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 520.00 | | | 520.00 |
DG Autres réserves | 37 059.00 | 27 957.00 | | 37 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 073.00 | 9 622.00 | | 46 073.00 |
DL TOTAL (I) | 89 152.00 | 43 079.00 | | 89 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 849.00 | 371 630.00 | | 393 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 615.00 | 110 959.00 | | 71 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 964.00 | 2 252.00 | | 2 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 769.00 | 23 303.00 | | 33 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 605.00 | 134 176.00 | | 101 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 208.00 | | |
EA Autres dettes | 99 410.00 | 299 710.00 | | 99 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 212.00 | 944 238.00 | | 703 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 364.00 | 987 317.00 | | 792 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 429.00 | 745 376.00 | | 568 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 780.00 | 34 090.00 | | 20 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 164.00 | | 63 973.00 | 434 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 432.00 | 457 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 680.00 | 480 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 180.00 | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 068.00 | 21 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 084.00 | | 7 664.00 | 19 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 500.00 | | 56 309.00 | 403 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 278.00 | 4 932.00 | 13 907.00 | 22 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 794.00 | 336.00 | 9 849.00 | 10 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 484.00 | 4 596.00 | 4 058.00 | 11 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 410.00 | 99 410.00 | | 99 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
UX Autres créances clients | 124 947.00 | 124 947.00 | | 124 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 132.00 | 117 132.00 | | 117 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 717.00 | 144 898.00 | 131 819.00 | 276 717.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 951.00 | | | 103 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 191.00 | 79 191.00 | | 79 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 397.00 | 231 908.00 | 56 489.00 | 288 397.00 |
VW T.V.A. | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 248.00 | 568 429.00 | 131 819.00 | 700 248.00 |