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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 339.00 | | 107 339.00 | 107 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 386.00 | 8 019.00 | 5 367.00 | 13 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 342.00 | 12 102.00 | 113 240.00 | 125 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
BZ Autres créances | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 127.00 | | 56 127.00 | 56 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 469.00 | 12 102.00 | 169 367.00 | 181 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DL TOTAL (I) | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
EA Autres dettes | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 338.00 | | | 120 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 367.00 | | | 169 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 077.00 | | | 119 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 145.00 | | 299 145.00 | 299 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 145.00 | | 299 145.00 | 299 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 861.00 | | | -1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 774.00 | | | 301 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 157.00 | | | 299 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 265.00 | | 3 358.00 | 123 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281.00 | 125 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 281.00 | 17 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 339.00 | | | 107 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 392.00 | | 3 358.00 | 15 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 745.00 | 2 638.00 | 1 281.00 | 10 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 745.00 | 2 638.00 | 1 281.00 | 10 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 775.00 | 5 514.00 | 1 261.00 | 6 775.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VP Divers | 633.00 | | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 871.00 | 54 337.00 | 534.00 | 54 871.00 |
VW T.V.A. | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 338.00 | 119 077.00 | 1 261.00 | 120 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
ST Autres comptes | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 750.00 | | | 70 750.00 |