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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 339.00 | | 122 339.00 | 122 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 297.00 | 4 408.00 | 1 890.00 | 6 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 440.00 | 16 377.00 | 11 062.00 | 27 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 231.00 | 20 785.00 | 135 446.00 | 156 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 744.00 | | 62 744.00 | 62 744.00 |
BZ Autres créances | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 146.00 | 20 785.00 | 208 361.00 | 229 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DL TOTAL (I) | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 556.00 | | | 74 556.00 |
EA Autres dettes | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 808.00 | | | 125 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 361.00 | | | 208 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 405.00 | | | 116 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 655.00 | | 431 655.00 | 431 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 655.00 | | 431 655.00 | 431 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 658.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 068.00 | | | 476 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 398.00 | | | 472 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 279.00 | | 31 370.00 | 167 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 419.00 | 156 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 419.00 | 33 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 339.00 | | | 122 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 785.00 | | 31 370.00 | 44 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 468.00 | 8 658.00 | 5 341.00 | 17 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 468.00 | 8 658.00 | 5 341.00 | 17 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 62 744.00 | 62 744.00 | | 62 744.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 449.00 | 10 046.00 | 9 403.00 | 19 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 614.00 | 67 459.00 | 155.00 | 67 614.00 |
VW T.V.A. | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 808.00 | 116 405.00 | 9 403.00 | 125 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
ST Autres comptes | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 938.00 | | | 85 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 028.00 | | | 102 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |