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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 339.00 | | 107 339.00 | 107 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 738.00 | 10 014.00 | 3 723.00 | 13 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 694.00 | 14 098.00 | 111 596.00 | 125 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
BZ Autres créances | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 274.00 | 14 098.00 | 171 176.00 | 185 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
DL TOTAL (I) | 58 971.00 | | | 58 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
EA Autres dettes | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 205.00 | | | 112 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 176.00 | | | 171 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 205.00 | | | 112 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 298.00 | | 312 298.00 | 312 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 298.00 | | 312 298.00 | 312 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 898.00 | | | 316 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 955.00 | | | 306 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 342.00 | | 1 282.00 | 125 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 125 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 17 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 339.00 | | | 107 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 469.00 | | 1 282.00 | 17 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 102.00 | 2 926.00 | 930.00 | 12 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 102.00 | 2 926.00 | 930.00 | 12 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VP Divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 664.00 | 58 130.00 | 534.00 | 58 664.00 |
VW T.V.A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 205.00 | 112 205.00 | | 112 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
ST Autres comptes | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |