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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 339.00 | | 122 339.00 | 122 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 337.00 | 11 999.00 | 19 338.00 | 31 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 294.00 | 16 082.00 | 142 211.00 | 158 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
BZ Autres créances | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 998.00 | 16 082.00 | 212 915.00 | 228 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
DL TOTAL (I) | 73 780.00 | | | 73 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
EA Autres dettes | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 135.00 | | | 139 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 915.00 | | | 212 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 611.00 | | | 119 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 831.00 | | 389 831.00 | 389 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 831.00 | | 389 831.00 | 389 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 247.00 | | | 394 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 439.00 | | | 379 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 694.00 | | 36 525.00 | 125 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 925.00 | 158 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 925.00 | 35 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 339.00 | | 15 000.00 | 107 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 821.00 | | 21 525.00 | 17 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 098.00 | 4 784.00 | 2 799.00 | 14 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 098.00 | 4 784.00 | 2 799.00 | 14 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 394.00 | 7 870.00 | 19 524.00 | 27 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 574.00 | 69 040.00 | 534.00 | 69 574.00 |
VW T.V.A. | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 135.00 | 119 611.00 | 19 524.00 | 139 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
ST Autres comptes | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 039.00 | | | 91 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |