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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 339.00 | | 122 339.00 | 122 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 297.00 | 4 961.00 | 1 336.00 | 6 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 138.00 | 22 784.00 | 11 354.00 | 34 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 929.00 | 27 745.00 | 135 184.00 | 162 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
BZ Autres créances | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 960.00 | | 97 960.00 | 97 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 889.00 | 27 745.00 | 233 144.00 | 260 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750.00 | | | -750.00 |
DL TOTAL (I) | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 340.00 | | | 151 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 144.00 | | | 233 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 614.00 | | | 147 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 231.00 | | 6 698.00 | 156 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 339.00 | | | 122 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 737.00 | | 6 698.00 | 33 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 785.00 | 6 960.00 | | 20 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 785.00 | 6 960.00 | | 20 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 499.00 | 9 773.00 | 3 727.00 | 13 499.00 |
VI Groupe et associés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 574.00 | 93 419.00 | 155.00 | 93 574.00 |
VW T.V.A. | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 340.00 | 147 614.00 | 3 727.00 | 151 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
ST Autres comptes | 66 962.00 | | | 66 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
YT Sous‐traitance | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 364.00 | | | 86 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 170.00 | | | 124 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |