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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 013.00 | 26 564.00 | 35 450.00 | 62 013.00 |
AH Fonds commercial | 448 812.00 | | 448 812.00 | 448 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 319 219.00 | | 319 219.00 | 319 219.00 |
AP Constructions | 5 933 258.00 | 3 385 680.00 | 2 547 578.00 | 5 933 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 159.00 | 317 896.00 | 110 263.00 | 428 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 584.00 | 604 017.00 | 542 567.00 | 1 146 584.00 |
AX Avances et acomptes | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 839.00 | | 197 839.00 | 197 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 555 615.00 | 4 334 156.00 | 4 221 459.00 | 8 555 615.00 |
BT Marchandises | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 370.00 | | 42 370.00 | 42 370.00 |
BZ Autres créances | 117 704.00 | | 117 704.00 | 117 704.00 |
CF Disponibilités | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 594.00 | | 222 594.00 | 222 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 778 209.00 | 4 334 156.00 | 4 444 053.00 | 8 778 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 839.00 | | | 197 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
DH Report à nouveau | | -230 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 324.00 | -329 253.00 | | -597 324.00 |
DL TOTAL (I) | -368 773.00 | -331 677.00 | | -368 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 710.00 | 2 156 880.00 | | 1 743 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536 537.00 | 2 347 583.00 | | 2 536 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 449.00 | 42 311.00 | | 40 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 439.00 | 116 254.00 | | 226 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 245.00 | 245 721.00 | | 193 245.00 |
EA Autres dettes | 71 103.00 | 54 764.00 | | 71 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 344.00 | 1 317.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 812 826.00 | 4 964 832.00 | | 4 812 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 053.00 | 4 633 155.00 | | 4 444 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 795.00 | 1 928 598.00 | | 2 282 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 818.00 | 330 313.00 | | 239 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
FG Production vendue services | 2 034 245.00 | | 2 034 245.00 | 2 034 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 551.00 | | 2 035 551.00 | 2 035 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 106.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 745.00 | 15 791.00 | | 42 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 827.00 | 3 306.00 | | 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 476.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 147 617.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 412.00 | | 1 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | 122 276.00 | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | 25 341.00 | | -1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 205.00 | 2 587 515.00 | | 2 079 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 528.00 | 2 916 768.00 | | 2 676 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 324.00 | -329 253.00 | | -597 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 234 338.00 | | 323 298.00 | 8 234 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 020.00 | 1.00 | 8 555 615.00 | 2 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020.00 | 1.00 | 7 835 451.00 | 2 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 740.00 | | 8 585.00 | 513 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 718 776.00 | | 118 696.00 | 7 718 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | 196 017.00 | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854 937.00 | 479 220.00 | 1.00 | 3 854 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 932.00 | 1 632.00 | | 24 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830 005.00 | 477 588.00 | 1.00 | 3 830 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 497 072.00 | 1 497 072.00 | | 1 497 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 439.00 | 226 439.00 | | 226 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 329.00 | 75 329.00 | | 75 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 679.00 | 53 679.00 | | 53 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 839.00 | 197 839.00 | | 197 839.00 |
UX Autres créances clients | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
VC Groupe et associés | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 038.00 | 242 038.00 | | 242 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 998 744.00 | 468 713.00 | 1 516 742.00 | 2 998 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 465.00 | 1 039 465.00 | | 1 039 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 891.00 | | | 573 891.00 |
VP Divers | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 525.00 | 406 525.00 | | 406 525.00 |
VW T.V.A. | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 269 448.00 | 3 739 417.00 | 1 516 742.00 | 6 269 448.00 |