| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 661.00 | 28 017.00 | 34 645.00 | 62 661.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 812.00 | | 1 398 812.00 | 1 398 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 293.00 | | 358 293.00 | 358 293.00 |
AN Terrains | 319 219.00 | | 319 219.00 | 319 219.00 |
AP Constructions | 5 933 258.00 | 3 536 579.00 | 2 396 679.00 | 5 933 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 199.00 | 353 975.00 | 77 224.00 | 431 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 825.00 | 717 359.00 | 518 466.00 | 1 235 825.00 |
AX Avances et acomptes | 397 964.00 | | 397 964.00 | 397 964.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801 233.00 | | 801 233.00 | 801 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 938 464.00 | 4 635 930.00 | 6 302 534.00 | 10 938 464.00 |
BT Marchandises | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 924.00 | | 64 924.00 | 64 924.00 |
BZ Autres créances | 202 209.00 | | 202 209.00 | 202 209.00 |
CF Disponibilités | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 894.00 | | 333 894.00 | 333 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 272 358.00 | 4 635 930.00 | 6 636 428.00 | 11 272 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
DH Report à nouveau | -565 659.00 | | | -565 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 659.00 | -597 324.00 | | -565 659.00 |
DL TOTAL (I) | -337 108.00 | -368 773.00 | | -337 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 479.00 | | | 92 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 479.00 | | | 92 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 640.00 | 1 743 710.00 | | 3 150 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046 387.00 | 2 536 537.00 | | 3 046 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 924.00 | 40 449.00 | | 58 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 266.00 | 226 439.00 | | 294 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 367.00 | 193 245.00 | | 213 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
EA Autres dettes | 110 572.00 | 71 103.00 | | 110 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 089.00 | 1 344.00 | | 5 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 881 057.00 | 4 812 826.00 | | 6 881 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 428.00 | 4 444 053.00 | | 6 636 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 839.00 | 2 242 346.00 | | 2 450 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 983.00 | 239 818.00 | | 193 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
FG Production vendue services | 2 117 018.00 | | 2 117 018.00 | 2 117 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 884.00 | | 2 117 884.00 | 2 117 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 479.00 | |
GE Autres charges | | | 3 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 941.00 | 42 745.00 | | 112 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 731.00 | 827.00 | | 1 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 7.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 7.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 1 381.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 1 381.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -1 374.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 240.00 | 2 079 205.00 | | 2 232 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 899.00 | 2 676 528.00 | | 2 797 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 659.00 | -597 324.00 | | -565 659.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 547 383.00 | | 2 588 393.00 | 8 547 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 196 623.00 | | 801 233.00 | 196 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 623.00 | 690.00 | 10 938 463.00 | 196 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 819 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 8 317 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 325.00 | | 1 297 441.00 | 522 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 827 218.00 | | 490 935.00 | 7 827 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 839.00 | | 800 017.00 | 197 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 334 156.00 | 302 161.00 | 387.00 | 4 334 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 564.00 | 1 453.00 | | 26 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307 592.00 | 300 708.00 | 387.00 | 4 307 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 479.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 479.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 148 541.00 | 1 148 541.00 | | 1 148 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 266.00 | 294 266.00 | | 294 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 639.00 | 99 639.00 | | 99 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 572.00 | 110 572.00 | | 110 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801 232.00 | | 801 232.00 | 801 232.00 |
UX Autres créances clients | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 98 420.00 | 98 420.00 | | 98 420.00 |
VC Groupe et associés | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 443.00 | 195 443.00 | | 195 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 955 197.00 | 484 194.00 | 1 602 776.00 | 2 955 197.00 |
VI Groupe et associés | 3 046 387.00 | 1 087 172.00 | | 3 046 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 873.00 | | | 444 873.00 |
VP Divers | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 210.00 | 308 978.00 | 801 232.00 | 1 110 210.00 |
VW T.V.A. | 129 829.00 | 129 829.00 | | 129 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 822 133.00 | 2 391 915.00 | 1 602 776.00 | 6 822 133.00 |