| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 453.00 | 43 984.00 | 34 469.00 | 78 453.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 812.00 | | 1 398 812.00 | 1 398 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 313.00 | 104 760.00 | 359 553.00 | 464 313.00 |
AN Terrains | 319 219.00 | | 319 219.00 | 319 219.00 |
AP Constructions | 7 834 450.00 | 4 483 124.00 | 3 351 327.00 | 7 834 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 853.00 | 487 231.00 | 47 621.00 | 534 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 620.00 | 1 318 124.00 | 515 496.00 | 1 833 620.00 |
AX Avances et acomptes | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667 968.00 | | 667 968.00 | 667 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 135 946.00 | 6 437 224.00 | 6 698 722.00 | 13 135 946.00 |
BT Marchandises | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
BZ Autres créances | 312 635.00 | | 312 635.00 | 312 635.00 |
CF Disponibilités | 154 985.00 | | 154 985.00 | 154 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 603.00 | | 99 603.00 | 99 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 782.00 | | 619 782.00 | 619 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 755 728.00 | 6 437 224.00 | 7 318 504.00 | 13 755 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
DH Report à nouveau | | -95 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 093.00 | -1 591 241.00 | | -408 093.00 |
DL TOTAL (I) | -179 542.00 | -1 458 045.00 | | -179 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -6 547.00 | -6 547.00 | | -6 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 905 767.00 | 2 488 155.00 | | 2 905 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270 789.00 | 5 108 075.00 | | 3 270 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 024.00 | 2 522.00 | | 11 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 939.00 | 634 665.00 | | 361 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 092.00 | 401 963.00 | | 352 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
EA Autres dettes | 583 306.00 | 417 750.00 | | 583 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 182.00 | 4 075.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 488 047.00 | 9 057 151.00 | | 7 488 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 318 504.00 | 7 599 106.00 | | 7 318 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 121.00 | 2 693 134.00 | | 2 762 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 261.00 | 195 783.00 | | 52 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FG Production vendue services | 1 472 413.00 | | 1 472 413.00 | 1 472 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 675.00 | | 1 472 675.00 | 1 472 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 766 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 817.00 | 7 466.00 | | 9 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 215.00 | 3 636.00 | | 3 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 907.00 | 52 235.00 | | 71 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 255.00 | 1 846.00 | | 12 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 162.00 | 54 081.00 | | 84 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 3 416.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 478.00 | 3 416.00 | | 9 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 684.00 | 50 665.00 | | 74 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 957.00 | 1 587 083.00 | | 2 343 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 051.00 | 3 178 324.00 | | 2 752 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 093.00 | -1 591 241.00 | | -408 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 686.00 | 3 080.00 | | 12 686.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 407 602.00 | 263 038.00 | | 407 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 179 201.00 | | 23 977.00 | 13 179 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 006.00 | 668 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 233.00 | 13 135 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 227.00 | 10 525 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941 579.00 | | | 1 941 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 517 249.00 | | 23 977.00 | 10 517 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 374.00 | | | 720 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 984 103.00 | 458 939.00 | 5 818.00 | 5 984 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 924.00 | 34 820.00 | | 113 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 870 179.00 | 424 119.00 | 5 818.00 | 5 870 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -6 547.00 | -6 547.00 | | -6 547.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 005.00 | 707 005.00 | | 707 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 939.00 | 361 939.00 | | 361 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 657.00 | 63 861.00 | 213 796.00 | 277 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 306.00 | 267 936.00 | 55 435.00 | 583 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667 968.00 | 53 548.00 | 614 420.00 | 667 968.00 |
UX Autres créances clients | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256 629.00 | 169 033.00 | 1 013 737.00 | 1 256 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 138.00 | 489 975.00 | 1 159 163.00 | 1 649 138.00 |
VI Groupe et associés | 3 217 828.00 | 1 267 828.00 | 1 950 000.00 | 3 217 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 858.00 | | | 239 858.00 |
VP Divers | 240 370.00 | 240 370.00 | | 240 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 232.00 | 495 812.00 | 614 420.00 | 1 110 232.00 |
VW T.V.A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 131 067.00 | 3 405 142.00 | 4 392 131.00 | 8 131 067.00 |