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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 453.00 | 40 836.00 | 37 617.00 | 78 453.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 812.00 | | 1 398 812.00 | 1 398 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 313.00 | 73 088.00 | 391 225.00 | 464 313.00 |
AN Terrains | 319 219.00 | | 319 219.00 | 319 219.00 |
AP Constructions | 7 844 905.00 | 4 222 426.00 | 3 622 479.00 | 7 844 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 324.00 | 471 757.00 | 60 567.00 | 532 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 944.00 | 1 175 996.00 | 640 948.00 | 1 816 944.00 |
AX Avances et acomptes | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719 974.00 | | 719 974.00 | 719 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 182 798.00 | 5 984 103.00 | 7 198 695.00 | 13 182 798.00 |
BT Marchandises | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 509.00 | | 80 509.00 | 80 509.00 |
BZ Autres créances | 169 038.00 | | 169 038.00 | 169 038.00 |
CF Disponibilités | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 483.00 | | 107 483.00 | 107 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 411.00 | | 400 411.00 | 400 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 583 209.00 | 5 984 103.00 | 7 599 106.00 | 13 583 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
DH Report à nouveau | -95 355.00 | | | -95 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 591 241.00 | -645 355.00 | | -1 591 241.00 |
DL TOTAL (I) | -1 458 045.00 | -416 804.00 | | -1 458 045.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -6 547.00 | | | -6 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488 155.00 | 1 408 277.00 | | 2 488 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 108 075.00 | 6 090 977.00 | | 5 108 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 522.00 | 38 718.00 | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 665.00 | 414 138.00 | | 634 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 963.00 | 443 871.00 | | 401 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 494.00 | 19 838.00 | | 6 494.00 |
EA Autres dettes | 417 750.00 | 157 356.00 | | 417 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 075.00 | 8 465.00 | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 057 151.00 | 8 581 639.00 | | 9 057 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 599 106.00 | 8 164 836.00 | | 7 599 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 134.00 | 5 020 710.00 | | 2 693 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 783.00 | 399 586.00 | | 195 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 1 514 038.00 | | 1 514 038.00 | 1 514 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 120.00 | | 1 514 120.00 | 1 514 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 412 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 643 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 466.00 | 14 162.00 | | 7 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 636.00 | 4 076.00 | | 3 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 235.00 | 4 813.00 | | 52 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 846.00 | 3 400.00 | | 1 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 081.00 | 8 213.00 | | 54 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 416.00 | 11 457.00 | | 3 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | 13 267.00 | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 665.00 | -5 054.00 | | 50 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | -1 226.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 083.00 | 3 470 938.00 | | 1 587 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 324.00 | 4 116 293.00 | | 3 178 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 591 241.00 | -645 355.00 | | -1 591 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 080.00 | 2 683.00 | | 3 080.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 263 038.00 | 107 993.00 | | 263 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 180 105.00 | | 57 808.00 | 13 180 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 065.00 | 720 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 115.00 | 13 182 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 10 520 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937 155.00 | | 4 424.00 | 1 937 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 470 521.00 | | 53 375.00 | 10 470 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 430.00 | | 9.00 | 772 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 491 731.00 | 494 216.00 | 1 843.00 | 5 491 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 032.00 | 36 893.00 | | 77 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 414 699.00 | 457 323.00 | 1 843.00 | 5 414 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -6 547.00 | -6 547.00 | | -6 547.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 183.00 | 197 183.00 | | 197 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 665.00 | 634 665.00 | | 634 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 864.00 | 77 864.00 | | 77 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 081.00 | 157 081.00 | | 157 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 750.00 | 417 750.00 | | 417 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719 974.00 | 52 025.00 | 667 949.00 | 719 974.00 |
UX Autres créances clients | 80 509.00 | 80 509.00 | | 80 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 978.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VC Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286 625.00 | 29 996.00 | 1 115 648.00 | 1 286 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 860 894.00 | 355 033.00 | 1 334 232.00 | 1 860 894.00 |
VI Groupe et associés | 4 251 527.00 | 650 000.00 | 1 642 312.00 | 4 251 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 307 000.00 | | | 1 307 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 189.00 | | | 282 189.00 |
VP Divers | 100 226.00 | 100 226.00 | | 100 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 483.00 | 107 483.00 | | 107 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 403.00 | 409 454.00 | 667 949.00 | 1 077 403.00 |
VW T.V.A. | 114 455.00 | 114 455.00 | | 114 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 054 629.00 | 2 690 612.00 | 4 092 192.00 | 9 054 629.00 |