| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 203.00 | 35 558.00 | 40 646.00 | 76 203.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 812.00 | | 1 398 812.00 | 1 398 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 139.00 | 41 474.00 | 420 666.00 | 462 139.00 |
AN Terrains | 319 219.00 | | 319 219.00 | 319 219.00 |
AP Constructions | 7 825 654.00 | 3 959 669.00 | 3 865 984.00 | 7 825 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 152.00 | 440 738.00 | 89 413.00 | 530 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 993.00 | 1 014 291.00 | 771 701.00 | 1 785 993.00 |
AX Avances et acomptes | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771 230.00 | | 771 230.00 | 771 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 180 105.00 | 5 491 731.00 | 7 688 375.00 | 13 180 105.00 |
BT Marchandises | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 955.00 | | 150 955.00 | 150 955.00 |
BZ Autres créances | 170 881.00 | | 170 881.00 | 170 881.00 |
CF Disponibilités | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 481.00 | | 131 481.00 | 131 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 461.00 | | 476 461.00 | 476 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 656 567.00 | 5 491 731.00 | 8 164 836.00 | 13 656 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
DH Report à nouveau | | -565 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 355.00 | -653 824.00 | | -645 355.00 |
DL TOTAL (I) | -416 804.00 | -990 932.00 | | -416 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378 195.00 | 2 678 778.00 | | 2 378 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 121 059.00 | 5 598 436.00 | | 5 121 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 718.00 | 33 116.00 | | 38 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 138.00 | 1 028 173.00 | | 414 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 871.00 | 386 986.00 | | 443 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 838.00 | 21 105.00 | | 19 838.00 |
EA Autres dettes | 157 356.00 | 112 277.00 | | 157 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 465.00 | 3 333.00 | | 8 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 581 639.00 | 9 862 204.00 | | 8 581 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 164 836.00 | 8 871 272.00 | | 8 164 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 020 710.00 | 5 932 652.00 | | 5 020 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 586.00 | 223 600.00 | | 399 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
FG Production vendue services | 3 431 890.00 | | 3 431 890.00 | 3 431 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 654.00 | | 3 432 654.00 | 3 432 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 162.00 | 20 978.00 | | 14 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 076.00 | 1 628.00 | | 4 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 813.00 | 22 659.00 | | 4 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 213.00 | 22 659.00 | | 8 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 457.00 | 116 559.00 | | 11 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 267.00 | 116 559.00 | | 13 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 054.00 | -93 900.00 | | -5 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 226.00 | -462.00 | | -1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 938.00 | 2 656 636.00 | | 3 470 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 293.00 | 3 310 461.00 | | 4 116 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 355.00 | -653 824.00 | | -645 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 993.00 | 70 342.00 | | 107 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 181 603.00 | | 118 370.00 | 13 181 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 848.00 | 772 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 867.00 | 13 180 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 019.00 | 10 470 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935 155.00 | | 2 000.00 | 1 935 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 444 687.00 | | 114 853.00 | 10 444 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 761.00 | | 1 517.00 | 801 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 968 479.00 | 533 953.00 | 10 701.00 | 4 968 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 161.00 | 35 871.00 | | 41 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 927 319.00 | 498 082.00 | 10 701.00 | 4 927 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 969 918.00 | 969 918.00 | | 969 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 138.00 | 414 138.00 | | 414 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 087.00 | 163 087.00 | | 163 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 356.00 | 157 356.00 | | 157 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771 230.00 | 51 988.00 | 719 242.00 | 771 230.00 |
UX Autres créances clients | 150 955.00 | 150 955.00 | | 150 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VC Groupe et associés | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 036.00 | 401 036.00 | | 401 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977 158.00 | 375 444.00 | 1 538 698.00 | 1 977 158.00 |
VI Groupe et associés | 5 121 059.00 | 3 161 844.00 | | 5 121 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 830.00 | | | 476 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 990.00 | 110 990.00 | | 110 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 481.00 | 131 481.00 | | 131 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 747.00 | 506 505.00 | 719 242.00 | 1 225 747.00 |
VW T.V.A. | 147 432.00 | 147 432.00 | | 147 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 512 838.00 | 5 951 909.00 | 1 538 698.00 | 9 512 838.00 |