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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 3 700.00 | 4 100.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 871.00 | 64 796.00 | 10 075.00 | 74 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 896.00 | 172 343.00 | 33 552.00 | 205 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 839.00 | 240 840.00 | 1 258 998.00 | 1 499 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 187 583.00 | | 187 583.00 | 187 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 994.00 | | 217 994.00 | 217 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 833.00 | 240 840.00 | 1 476 993.00 | 1 717 833.00 |
CU Autres participations | 739 671.00 | | 739 671.00 | 739 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 228 309.00 | | | 228 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DL TOTAL (I) | 412 910.00 | | | 412 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 818.00 | | | 264 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 260.00 | | | 665 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
EA Autres dettes | 74 805.00 | | | 74 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 083.00 | | | 1 064 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 993.00 | | | 1 476 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 436.00 | | | 834 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 893.00 | | | 751 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 486.00 | | | 272 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 081.00 | 18 770.00 | 1 011.00 | 223 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 381.00 | 18 770.00 | 1 011.00 | 219 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 066.00 | 740 066.00 | | 740 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 818.00 | 35 171.00 | 111 003.00 | 264 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 570.00 | 24 970.00 | 1 600.00 | 26 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 083.00 | 834 436.00 | 111 003.00 | 1 064 083.00 |