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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 3 700.00 | 4 100.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 987.00 | 76 461.00 | 18 526.00 | 94 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 404.00 | 182 458.00 | 18 946.00 | 201 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 912.00 | 262 619.00 | 1 253 293.00 | 1 515 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BZ Autres créances | 293 314.00 | | 293 314.00 | 293 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 392.00 | | 347 392.00 | 347 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 304.00 | 262 619.00 | 1 600 685.00 | 1 863 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288 019.00 | | | 288 019.00 |
CU Autres participations | 739 671.00 | | 739 671.00 | 739 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 129 187.00 | 236 910.00 | | 129 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 187.00 | 92 277.00 | | 426 187.00 |
DL TOTAL (I) | 731 375.00 | 505 187.00 | | 731 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 322.00 | 193 865.00 | | 159 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 780.00 | 467 815.00 | | 530 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 328.00 | 124 855.00 | | 50 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 123.00 | 47 491.00 | | 45 123.00 |
EA Autres dettes | 83 757.00 | 78 897.00 | | 83 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 311.00 | 952 924.00 | | 869 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 685.00 | 1 458 111.00 | | 1 600 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 400.00 | 797 517.00 | | 112 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 011.00 | | 34 893.00 | 1 486 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 993.00 | 1 515 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 993.00 | 296 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 800.00 | | | 477 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 490.00 | | 34 893.00 | 266 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 721.00 | | | 741 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 824.00 | 25 787.00 | 4 993.00 | 241 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 124.00 | 25 787.00 | 4 993.00 | 238 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 757.00 | | 83 757.00 | 83 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VC Groupe et associés | 288 019.00 | | 288 019.00 | 288 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 322.00 | 16 949.00 | 54 237.00 | 159 322.00 |
VI Groupe et associés | 530 780.00 | | 530 780.00 | 530 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 004.00 | 11 936.00 | 290 069.00 | 302 004.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 311.00 | 112 400.00 | 668 775.00 | 869 311.00 |