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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 3 700.00 | 4 100.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 300.00 | 94 639.00 | 3 661.00 | 98 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 616.00 | 191 474.00 | 14 141.00 | 205 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 437.00 | 289 814.00 | 1 233 623.00 | 1 523 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BZ Autres créances | 335 855.00 | | 335 855.00 | 335 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 255 452.00 | | 255 452.00 | 255 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 803.00 | | 610 803.00 | 610 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 240.00 | 289 814.00 | 1 844 426.00 | 2 134 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288 462.00 | | | 288 462.00 |
CU Autres participations | 739 671.00 | | 739 671.00 | 739 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 255 375.00 | 129 187.00 | | 255 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 984.00 | 426 187.00 | | -15 984.00 |
DL TOTAL (I) | 415 390.00 | 731 375.00 | | 415 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 362.00 | 159 322.00 | | 322 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 113.00 | 530 780.00 | | 916 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 293.00 | 50 328.00 | | 39 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 404.00 | 45 123.00 | | 69 404.00 |
EA Autres dettes | 81 864.00 | 83 757.00 | | 81 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 036.00 | 869 311.00 | | 1 429 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 426.00 | 1 600 685.00 | | 1 844 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 866.00 | 112 400.00 | | 138 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 911.00 | | 7 525.00 | 1 515 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 800.00 | | | 477 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 390.00 | | 7 525.00 | 296 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 721.00 | | | 741 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 618.00 | 27 194.00 | | 262 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 918.00 | 27 194.00 | | 258 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 863.00 | | 81 863.00 | 81 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VC Groupe et associés | 297 641.00 | 9 179.00 | 288 461.00 | 297 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 361.00 | 13 378.00 | 224 237.00 | 322 361.00 |
VI Groupe et associés | 946 413.00 | 47 090.00 | 899 323.00 | 946 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VP Divers | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 773.00 | 58 261.00 | 290 511.00 | 348 773.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 035.00 | 138 865.00 | 1 205 423.00 | 1 429 035.00 |