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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 3 700.00 | 4 100.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 079.00 | 62 482.00 | 11 596.00 | 74 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 411.00 | 175 642.00 | 16 769.00 | 192 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 011.00 | 241 824.00 | 1 244 187.00 | 1 486 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 736.00 | | 72 736.00 | 72 736.00 |
BZ Autres créances | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 70 460.00 | | 70 460.00 | 70 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 924.00 | | 213 924.00 | 213 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 935.00 | 241 824.00 | 1 458 111.00 | 1 699 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | 739 671.00 | | 739 671.00 | 739 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 236 910.00 | 236 910.00 | | 236 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 277.00 | 83 250.00 | | 92 277.00 |
DL TOTAL (I) | 505 187.00 | 496 160.00 | | 505 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 865.00 | 230 024.00 | | 193 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 815.00 | 501 218.00 | | 467 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 855.00 | 13 393.00 | | 124 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 491.00 | 45 004.00 | | 47 491.00 |
EA Autres dettes | 78 897.00 | 79 365.00 | | 78 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 924.00 | 869 004.00 | | 952 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 111.00 | 1 365 164.00 | | 1 458 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 517.00 | 678 928.00 | | 797 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 849.00 | | 9 677.00 | 1 506 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408.00 | 30 107.00 | 1 486 011.00 | 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | 30 107.00 | 266 490.00 | 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 800.00 | | | 477 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 328.00 | | 9 677.00 | 287 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 721.00 | | | 741 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 806.00 | 11 126.00 | 30 107.00 | 260 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 106.00 | 11 126.00 | 30 107.00 | 257 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 855.00 | 124 855.00 | | 124 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
VB T. V. A. | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 865.00 | 38 458.00 | 155 407.00 | 193 865.00 |
VI Groupe et associés | 467 815.00 | 467 815.00 | | 467 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 558.00 | 141 558.00 | | 141 558.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 924.00 | 797 517.00 | 155 407.00 | 952 924.00 |