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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 3 700.00 | 4 100.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 432.00 | 72 772.00 | 8 660.00 | 81 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 897.00 | 184 334.00 | 21 563.00 | 205 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 849.00 | 260 806.00 | 1 246 044.00 | 1 506 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 111 076.00 | | 111 076.00 | 111 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 121.00 | | 119 121.00 | 119 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 970.00 | 260 806.00 | 1 365 164.00 | 1 625 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | 739 671.00 | | 739 671.00 | 739 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 236 910.00 | 228 309.00 | | 236 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 250.00 | 8 601.00 | | 83 250.00 |
DL TOTAL (I) | 496 160.00 | 412 910.00 | | 496 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 024.00 | 264 818.00 | | 230 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 218.00 | 665 260.00 | | 501 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 393.00 | 25 769.00 | | 13 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 004.00 | 33 431.00 | | 45 004.00 |
EA Autres dettes | 79 365.00 | 74 806.00 | | 79 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 004.00 | 1 064 083.00 | | 869 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 164.00 | 1 476 993.00 | | 1 365 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 928.00 | 1 064 083.00 | | 678 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 839.00 | | 9 410.00 | 1 499 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 506 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 287 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 800.00 | | | 477 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 768.00 | | 8 960.00 | 280 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 271.00 | | 450.00 | 741 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 840.00 | 22 365.00 | 2 400.00 | 240 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 140.00 | 22 365.00 | 2 400.00 | 237 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 365.00 | 79 365.00 | | 79 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 024.00 | 39 948.00 | 162 672.00 | 230 024.00 |
VI Groupe et associés | 501 218.00 | 501 218.00 | | 501 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 004.00 | 678 928.00 | 162 672.00 | 869 004.00 |