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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 45.00 | 23 955.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 6.00 | 994.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 119.00 | 34 881.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 096.00 | 9 294.00 | 30 802.00 | 40 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 096.00 | 9 464.00 | 1 990 632.00 | 2 000 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 237 769.00 | | 237 769.00 | 237 769.00 |
CF Disponibilités | 504 724.00 | | 504 724.00 | 504 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 161.00 | | 743 161.00 | 743 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 257.00 | 9 464.00 | 2 733 793.00 | 2 743 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 637.00 | 1 117 100.00 | | 1 068 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 265.00 | 551 537.00 | | -304 265.00 |
DL TOTAL (I) | 896 372.00 | 1 800 637.00 | | 896 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 192.00 | 569 454.00 | | 1 700 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 902.00 | 11 767.00 | | 5 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 260.00 | 187 517.00 | | 112 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 067.00 | 279 888.00 | | 19 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 421.00 | 1 048 625.00 | | 1 837 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 793.00 | 2 849 262.00 | | 2 733 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 395.00 | 1 048 625.00 | | 261 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 473.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 096.00 | | 1 960 000.00 | 40 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 702.00 | 593.00 | | 8 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 702.00 | 593.00 | | 8 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 702.00 | 593.00 | | 8 702.00 |
UG ‐ Financières | | 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 260.00 | 112 260.00 | | 112 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 096.00 | 16 180.00 | | 40 096.00 |
VB T. V. A. | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | 123 974.00 | 552 151.00 | 1 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 632.00 | | | 548 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 586.00 | | | 209 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 533.00 | 254 617.00 | 23 916.00 | 278 533.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 421.00 | 261 395.00 | 552 151.00 | 1 837 421.00 |