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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 7.00 | 553.00 | 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 200.00 | | 1 905 200.00 | 1 905 200.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 4 095.00 | 19 905.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 602.00 | 3 929.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 955.00 | 15 761.00 | 93 194.00 | 108 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 334.00 | | 180 334.00 | 180 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 096.00 | 9 486.00 | 30 610.00 | 40 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 666.00 | 29 951.00 | 2 234 715.00 | 2 264 666.00 |
BT Marchandises | 301 267.00 | | 301 267.00 | 301 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
BZ Autres créances | 286 635.00 | | 286 635.00 | 286 635.00 |
CF Disponibilités | 146 066.00 | | 146 066.00 | 146 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 275.00 | | 802 275.00 | 802 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 941.00 | 29 951.00 | 3 036 990.00 | 3 066 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 764 372.00 | 1 068 637.00 | | 764 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 237.00 | -304 265.00 | | -144 237.00 |
DL TOTAL (I) | 752 135.00 | 896 372.00 | | 752 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 150.00 | 1 700 192.00 | | 1 748 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 028.00 | 5 902.00 | | 15 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 191.00 | 112 260.00 | | 399 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 446.00 | 19 067.00 | | 119 446.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 855.00 | 1 837 421.00 | | 2 284 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 990.00 | 2 733 793.00 | | 3 036 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 307.00 | 261 395.00 | | 685 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 096.00 | | 264 570.00 | 2 000 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 264 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | 5 760.00 | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 257 820.00 | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 096.00 | | 990.00 | 40 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170.00 | 20 294.00 | | 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170.00 | 20 288.00 | | 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 92 940.00 | 1 920.00 | | 92 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 294.00 | 192.00 | | 9 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 294.00 | 192.00 | | 9 294.00 |
UG ‐ Financières | | 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 191.00 | 399 191.00 | | 399 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
UX Autres créances clients | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
VB T. V. A. | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
VC Groupe et associés | 200 226.00 | | | 200 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 519.00 | 147 803.00 | 603 937.00 | 1 694 519.00 |
VI Groupe et associés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 481.00 | | | 125 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VP Divers | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 038.00 | 395 038.00 | | 395 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 022.00 | 685 307.00 | 603 937.00 | 2 232 022.00 |