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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 380.00 | 180.00 | 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 200.00 | | 1 905 200.00 | 1 905 200.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 12 195.00 | 11 805.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 2 508.00 | 2 022.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 003.00 | 109 465.00 | 248 538.00 | 358 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | 5 498.00 | 12 822.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 603.00 | 130 046.00 | 2 181 557.00 | 2 311 603.00 |
BT Marchandises | 280 619.00 | | 280 619.00 | 280 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
BZ Autres créances | 215 241.00 | | 215 241.00 | 215 241.00 |
CF Disponibilités | 145 678.00 | | 145 678.00 | 145 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 596.00 | | 691 596.00 | 691 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 199.00 | 130 046.00 | 2 873 153.00 | 3 003 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 687 699.00 | 620 135.00 | | 687 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 645.00 | 67 563.00 | | 65 645.00 |
DL TOTAL (I) | 885 343.00 | 819 699.00 | | 885 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 215.00 | 1 703 445.00 | | 1 637 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 884.00 | 10 602.00 | | 22 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 878.00 | 273 121.00 | | 215 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 834.00 | 104 079.00 | | 111 834.00 |
EA Autres dettes | | 3 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 987 810.00 | 2 094 288.00 | | 1 987 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 153.00 | 2 913 986.00 | | 2 873 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 803.00 | 556 898.00 | | 440 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 705.00 | | 1 899.00 | 2 309 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 760.00 | | | 1 905 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 635.00 | | 1 899.00 | 384 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 627.00 | 52 921.00 | | 71 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 187.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 434.00 | 52 734.00 | | 71 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 878.00 | 215 878.00 | | 215 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VC Groupe et associés | 182 745.00 | 182 745.00 | | 182 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 215.00 | 90 207.00 | 678 266.00 | 1 551 215.00 |
VI Groupe et associés | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 619.00 | 283 619.00 | | 283 619.00 |
VW T.V.A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 810.00 | 440 803.00 | 678 266.00 | 1 901 810.00 |