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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 200.00 | | 1 905 200.00 | 1 905 200.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 17 514.00 | 6 486.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 3 920.00 | 610.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 362.00 | 186 112.00 | 175 250.00 | 361 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 371.00 | 2 365.00 | 5 006.00 | 7 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 013.00 | 210 472.00 | 2 093 542.00 | 2 304 013.00 |
BT Marchandises | 274 751.00 | | 274 751.00 | 274 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
BZ Autres créances | 215 005.00 | | 215 005.00 | 215 005.00 |
CF Disponibilités | 282 854.00 | | 282 854.00 | 282 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 034.00 | | 812 034.00 | 812 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 047.00 | 210 472.00 | 2 905 576.00 | 3 116 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 832 540.00 | 753 344.00 | | 832 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 040.00 | 79 196.00 | | 103 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 580.00 | 964 540.00 | | 1 067 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 765.00 | 1 570 669.00 | | 1 450 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 302.00 | 15 730.00 | | 18 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 182.00 | 227 087.00 | | 280 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 746.00 | 117 240.00 | | 88 746.00 |
EA Autres dettes | | 3 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 837 996.00 | 1 933 766.00 | | 1 837 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 576.00 | 2 898 306.00 | | 2 905 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 076.00 | 483 630.00 | | 508 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 826.00 | | 1 979.00 | 2 309 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 792.00 | 8 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 792.00 | 2 304 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 760.00 | | | 1 905 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 913.00 | | 1 979.00 | 387 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 638.00 | 38 469.00 | | 169 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 078.00 | 38 469.00 | | 169 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 625.00 | 176.00 | 2 436.00 | 4 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 625.00 | 176.00 | 2 436.00 | 4 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 625.00 | 176.00 | 2 436.00 | 4 625.00 |
UG ‐ Financières | | 176.00 | 2 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 182.00 | 280 182.00 | | 280 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
UX Autres créances clients | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VC Groupe et associés | 175 938.00 | 175 938.00 | | 175 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450 136.00 | 120 846.00 | 579 539.00 | 1 450 136.00 |
VI Groupe et associés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 848.00 | | | 119 848.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 800.00 | 261 800.00 | | 261 800.00 |
VW T.V.A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 366.00 | 508 076.00 | 579 539.00 | 1 837 366.00 |