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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 169 926.00 | 62 681.00 | 107 245.00 | 169 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 999.00 | 172 885.00 | 105 114.00 | 277 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 583.00 | 262 074.00 | 212 509.00 | 474 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 851 093.00 | 36 850.00 | 814 244.00 | 851 093.00 |
BZ Autres créances | 438 657.00 | | 438 657.00 | 438 657.00 |
CF Disponibilités | 109 264.00 | | 109 264.00 | 109 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 783.00 | | 540 783.00 | 540 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 798.00 | 36 850.00 | 1 902 948.00 | 1 939 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 381.00 | 298 924.00 | 2 115 457.00 | 2 414 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DG Autres réserves | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
DH Report à nouveau | -328 087.00 | -197 017.00 | | -328 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 475.00 | -131 070.00 | | -56 475.00 |
DL TOTAL (I) | -343 540.00 | -287 065.00 | | -343 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 707.00 | 719 940.00 | | 714 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 509.00 | 55 276.00 | | 101 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 193.00 | 161 708.00 | | 156 193.00 |
EA Autres dettes | 949 537.00 | 842 022.00 | | 949 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 051.00 | 538 880.00 | | 537 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 997.00 | 2 317 827.00 | | 2 458 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 457.00 | 2 030 762.00 | | 2 115 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 997.00 | 2 098 895.00 | | 2 458 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 508 163.00 | | 2 508 163.00 | 2 508 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 163.00 | | 2 508 163.00 | 2 508 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 850.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 186.00 | 4 499.00 | | 3 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 516.00 | 7 976.00 | | 27 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 516.00 | 7 976.00 | | 27 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 579.00 | 7 976.00 | | 26 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 180.00 | 2 482 071.00 | | 2 539 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 654.00 | 2 613 140.00 | | 2 595 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 475.00 | -131 070.00 | | -56 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 785 109.00 | 1 785 109.00 | | 1 785 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 936.00 | | 2 648.00 | 471 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 786.00 | | 2 648.00 | 471 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 955.00 | 37 119.00 | | 224 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 955.00 | 37 119.00 | | 224 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 698.00 | 213 698.00 | | 213 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 509.00 | 101 509.00 | | 101 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 537.00 | 949 537.00 | | 949 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 051.00 | 537 051.00 | | 537 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 724 874.00 | | | 724 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 220.00 | | | 126 220.00 |
VB T. V. A. | 143 143.00 | | | 143 143.00 |
VI Groupe et associés | 501 008.00 | 501 008.00 | | 501 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 989.00 | | | 292 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 783.00 | | | 540 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 684.00 | 1 830 684.00 | | 1 830 684.00 |
VW T.V.A. | 141 800.00 | 141 800.00 | | 141 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 997.00 | 2 458 997.00 | | 2 458 997.00 |