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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 169 926.00 | 71 742.00 | 98 184.00 | 169 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 999.00 | 198 850.00 | 79 149.00 | 277 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 583.00 | 297 100.00 | 177 483.00 | 474 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 735.00 | 28 719.00 | 720 016.00 | 748 735.00 |
BZ Autres créances | 441 531.00 | | 441 531.00 | 441 531.00 |
CF Disponibilités | 213 762.00 | | 213 762.00 | 213 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 031.00 | | 547 031.00 | 547 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 058.00 | 28 719.00 | 1 922 339.00 | 1 951 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 641.00 | 325 819.00 | 2 099 822.00 | 2 425 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DG Autres réserves | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
DH Report à nouveau | -384 562.00 | -328 087.00 | | -384 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 331.00 | -56 475.00 | | -123 331.00 |
DL TOTAL (I) | -466 871.00 | -343 540.00 | | -466 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 466.00 | 714 707.00 | | 717 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 881.00 | 101 509.00 | | 183 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 899.00 | 156 193.00 | | 139 899.00 |
EA Autres dettes | 977 310.00 | 949 537.00 | | 977 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 137.00 | 537 051.00 | | 548 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 693.00 | 2 458 997.00 | | 2 566 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 822.00 | 2 115 457.00 | | 2 099 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 912.00 | | 2 390 912.00 | 2 390 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 912.00 | | 2 390 912.00 | 2 390 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 663.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 601.00 | 2 539 180.00 | | 2 415 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 932.00 | 2 595 654.00 | | 2 538 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 331.00 | -56 475.00 | | -123 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 785 109.00 | 1 785 109.00 | | 1 785 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 583.00 | | | 474 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 433.00 | | | 474 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 074.00 | 35 026.00 | | 262 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 074.00 | 35 026.00 | | 262 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 850.00 | 14 663.00 | 22 793.00 | 36 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 850.00 | 14 663.00 | 22 793.00 | 36 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 850.00 | 14 663.00 | 22 793.00 | 36 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 663.00 | 22 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 458.00 | 216 458.00 | | 216 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 881.00 | 183 881.00 | | 183 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 310.00 | 977 310.00 | | 977 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 137.00 | 548 137.00 | | 548 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 714 329.00 | | | 714 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
VB T. V. A. | 105 885.00 | | | 105 885.00 |
VI Groupe et associés | 501 008.00 | 501 008.00 | | 501 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 572.00 | | | 332 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 031.00 | | | 547 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 447.00 | 1 737 447.00 | | 1 737 447.00 |
VW T.V.A. | 126 049.00 | 126 049.00 | | 126 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 693.00 | 2 566 693.00 | | 2 566 693.00 |