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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 050.00 | 9 657.00 | 6 393.00 | 16 050.00 |
AN Terrains | 5 365 190.00 | | 5 365 190.00 | 5 365 190.00 |
AP Constructions | 3 893 549.00 | 228 735.00 | 3 664 814.00 | 3 893 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 459.00 | 276 638.00 | 43 821.00 | 320 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 621 906.00 | 541 538.00 | 9 080 368.00 | 9 621 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 838.00 | 66 286.00 | 1 102 552.00 | 1 168 838.00 |
BZ Autres créances | 384 281.00 | | 384 281.00 | 384 281.00 |
CF Disponibilités | 1 944 134.00 | | 1 944 134.00 | 1 944 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 914.00 | 66 286.00 | 3 435 628.00 | 3 501 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 123 820.00 | 607 824.00 | 12 515 996.00 | 13 123 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DG Autres réserves | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
DH Report à nouveau | -581 662.00 | -602 797.00 | | -581 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 040 362.00 | 21 134.00 | | -1 040 362.00 |
DK Provisions réglementées | 167 474.00 | | | 167 474.00 |
DL TOTAL (I) | -1 413 529.00 | -540 641.00 | | -1 413 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 842 942.00 | | | 10 842 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 262.00 | 728 268.00 | | 515 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 749.00 | 374 943.00 | | 308 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 164.00 | 146 591.00 | | 1 430 164.00 |
EA Autres dettes | 306 566.00 | 823 577.00 | | 306 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 842.00 | 550 945.00 | | 525 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 929 525.00 | 2 624 324.00 | | 13 929 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 515 996.00 | 2 083 683.00 | | 12 515 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 515 262.00 | | | 515 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 509 466.00 | | 2 509 466.00 | 2 509 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 466.00 | | 2 509 466.00 | 2 509 466.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 094.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 474.00 | | | 167 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 474.00 | | | 167 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 474.00 | 5 094.00 | | -167 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216 966.00 | | | 1 216 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 141.00 | 2 549 648.00 | | 2 510 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 504.00 | 2 528 513.00 | | 3 550 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 040 362.00 | 21 134.00 | | -1 040 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 226.00 | | 9 102 680.00 | 519 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 621 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 605 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 026.00 | | 9 102 680.00 | 503 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 525.00 | 168 013.00 | | 373 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 5 518.00 | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 386.00 | 162 495.00 | | 369 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 167 474.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 719.00 | 37 567.00 | | 28 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 719.00 | 37 567.00 | | 28 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 719.00 | 205 041.00 | | 28 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 567.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 349.00 | 231 349.00 | | 231 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 749.00 | 308 749.00 | | 308 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 210 728.00 | 1 210 728.00 | | 1 210 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 566.00 | 306 566.00 | | 306 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 842.00 | 525 842.00 | | 525 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 432.00 | 1 134 432.00 | | 1 134 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VB T. V. A. | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 842 942.00 | 823 362.00 | 3 587 131.00 | 10 842 942.00 |
VI Groupe et associés | 283 913.00 | 283 913.00 | | 283 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200 000.00 | | | 11 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 058.00 | | | 357 058.00 |
VP Divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 364.00 | 372 364.00 | | 372 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 929.00 | 1 557 929.00 | | 1 557 929.00 |
VW T.V.A. | 202 169.00 | 202 169.00 | | 202 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 929 525.00 | 3 909 945.00 | 3 587 131.00 | 13 929 525.00 |