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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 050.00 | 4 139.00 | 11 911.00 | 16 050.00 |
AP Constructions | 169 926.00 | 89 864.00 | 80 062.00 | 169 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 592.00 | 253 013.00 | 53 578.00 | 306 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 226.00 | 373 525.00 | 145 701.00 | 519 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 806 578.00 | 28 719.00 | 777 859.00 | 806 578.00 |
BZ Autres créances | 420 559.00 | | 420 559.00 | 420 559.00 |
CF Disponibilités | 188 184.00 | | 188 184.00 | 188 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551 380.00 | | 551 380.00 | 551 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 701.00 | 28 719.00 | 1 937 982.00 | 1 966 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 927.00 | 402 244.00 | 2 083 683.00 | 2 485 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DG Autres réserves | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
DH Report à nouveau | -602 797.00 | -507 893.00 | | -602 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 134.00 | -94 904.00 | | 21 134.00 |
DL TOTAL (I) | -540 641.00 | -561 775.00 | | -540 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 268.00 | 721 526.00 | | 728 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 943.00 | 285 385.00 | | 374 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 591.00 | 145 523.00 | | 146 591.00 |
EA Autres dettes | 823 577.00 | 858 578.00 | | 823 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 945.00 | 561 676.00 | | 550 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 324.00 | 2 572 689.00 | | 2 624 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 683.00 | 2 010 914.00 | | 2 083 683.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 544 379.00 | | 2 544 379.00 | 2 544 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 379.00 | | 2 544 379.00 | 2 544 379.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 595.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 040.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 648.00 | 2 435 823.00 | | 2 549 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 513.00 | 2 530 728.00 | | 2 528 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 134.00 | -94 904.00 | | 21 134.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 943.00 | | 43 283.00 | 475 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | 14 690.00 | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 433.00 | | 28 593.00 | 474 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 930.00 | 41 595.00 | | 331 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 4 080.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 872.00 | 37 514.00 | | 331 872.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 260.00 | 227 260.00 | | 227 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 943.00 | 374 943.00 | | 374 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 577.00 | 823 577.00 | | 823 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 945.00 | 550 945.00 | | 550 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 772 171.00 | 772 171.00 | | 772 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VB T. V. A. | 98 890.00 | 98 890.00 | | 98 890.00 |
VI Groupe et associés | 501 008.00 | 501 008.00 | | 501 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 431.00 | 315 431.00 | | 315 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 380.00 | 551 380.00 | | 551 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 667.00 | 1 778 667.00 | | 1 778 667.00 |
VW T.V.A. | 131 714.00 | 131 714.00 | | 131 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 324.00 | 2 624 324.00 | | 2 624 324.00 |