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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 050.00 | 14 554.00 | 1 496.00 | 16 050.00 |
AN Terrains | 5 365 190.00 | | 5 365 190.00 | 5 365 190.00 |
AP Constructions | 3 893 549.00 | 423 978.00 | 3 469 571.00 | 3 893 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 646.00 | 290 098.00 | 40 547.00 | 330 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 632 093.00 | 755 138.00 | 8 876 955.00 | 9 632 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 146.00 | 117 861.00 | 1 059 285.00 | 1 177 146.00 |
BZ Autres créances | 406 749.00 | | 406 749.00 | 406 749.00 |
CF Disponibilités | 1 162 711.00 | | 1 162 711.00 | 1 162 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 355.00 | 117 861.00 | 2 631 494.00 | 2 749 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 381 448.00 | 872 999.00 | 11 508 448.00 | 12 381 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DG Autres réserves | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
DH Report à nouveau | -1 622 025.00 | -581 662.00 | | -1 622 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 769.00 | -1 040 362.00 | | 760 769.00 |
DK Provisions réglementées | 406 723.00 | 167 474.00 | | 406 723.00 |
DL TOTAL (I) | -413 511.00 | -1 413 529.00 | | -413 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 019 580.00 | 10 842 942.00 | | 10 019 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 822.00 | 515 262.00 | | 512 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 112.00 | 308 749.00 | | 250 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 907.00 | 1 430 164.00 | | 251 907.00 |
EA Autres dettes | 301 132.00 | 306 566.00 | | 301 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 408.00 | 525 842.00 | | 586 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 921 959.00 | 13 929 525.00 | | 11 921 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 508 448.00 | 12 515 996.00 | | 11 508 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 822.00 | | | 512 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FG Production vendue services | 2 484 543.00 | | 2 484 543.00 | 2 484 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 073.00 | | 2 485 073.00 | 2 485 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 576.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 249.00 | 167 474.00 | | 239 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 249.00 | 167 474.00 | | 239 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 249.00 | -167 474.00 | | -239 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 327.00 | 1 216 966.00 | | 268 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 602.00 | 2 510 141.00 | | 2 497 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 833.00 | 3 550 504.00 | | 1 736 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 769.00 | -1 040 362.00 | | 760 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 621 906.00 | | 10 187.00 | 9 621 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 632 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 615 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 605 706.00 | | 10 187.00 | 9 605 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 538.00 | 213 600.00 | | 541 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 657.00 | 4 897.00 | | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 881.00 | 208 703.00 | | 531 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 474.00 | 239 249.00 | | 167 474.00 |
6T Sur comptes clients | 66 286.00 | 51 576.00 | | 66 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 286.00 | 51 576.00 | | 66 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 760.00 | 290 825.00 | | 233 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 576.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 170.00 | 255 170.00 | | 255 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 112.00 | 250 112.00 | | 250 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 132.00 | 301 132.00 | | 301 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 408.00 | 586 408.00 | | 586 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 740.00 | 1 142 740.00 | | 1 142 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VB T. V. A. | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 019 580.00 | 877 052.00 | 3 640 399.00 | 10 019 580.00 |
VI Groupe et associés | 257 652.00 | 257 652.00 | | 257 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 362.00 | | | 823 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 772.00 | 311 772.00 | | 311 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 794.00 | 1 586 794.00 | | 1 586 794.00 |
VW T.V.A. | 230 614.00 | 230 614.00 | | 230 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 921 959.00 | 2 779 432.00 | 3 640 399.00 | 11 921 959.00 |