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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 425.00 | 19 440.00 | 9 985.00 | 29 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 236.00 | 103 754.00 | 89 482.00 | 193 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 807.00 | | 211 807.00 | 211 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 718.00 | 124 695.00 | 325 024.00 | 449 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BN En cours de production de biens | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 505.00 | 30 635.00 | 298 870.00 | 329 505.00 |
BZ Autres créances | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
CF Disponibilités | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 690.00 | 30 635.00 | 468 055.00 | 498 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 408.00 | 155 330.00 | 793 079.00 | 948 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 404.00 | 123 508.00 | | 157 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 249.00 | 33 896.00 | | 61 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
DL TOTAL (I) | 338 155.00 | 276 907.00 | | 338 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 981.00 | 22 403.00 | | 123 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 188.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 689.00 | 70 327.00 | | 117 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 034.00 | 87 560.00 | | 92 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 235.00 | 103 738.00 | | 119 235.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 3 551.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 923.00 | 289 637.00 | | 454 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 079.00 | 566 543.00 | | 793 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 955.00 | 272 545.00 | | 372 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 865.00 | | 1 257 865.00 | 1 257 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 865.00 | | 1 257 865.00 | 1 257 865.00 |
FM Production stockée | | | 16 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 17 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 984.00 | 11 475.00 | | 15 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 371.00 | 123.00 | | 6 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 917.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 788.00 | 2 040.00 | | 6 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 1 690.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 1 805.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 672.00 | 235.00 | | 5 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 654.00 | 5 653.00 | | 18 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 424.00 | 1 059 993.00 | | 1 317 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 176.00 | 1 026 097.00 | | 1 256 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 249.00 | 33 896.00 | | 61 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 251.00 | 12 345.00 | | 16 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 622.00 | | 162 690.00 | 290 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 594.00 | 449 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 594.00 | 434 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 372.00 | | 162 690.00 | 275 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 551.00 | 25 737.00 | 3 594.00 | 102 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 051.00 | 25 737.00 | 3 594.00 | 101 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 638.00 | 1 960.00 | 17 963.00 | 46 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 638.00 | 1 960.00 | 17 963.00 | 46 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 638.00 | 1 960.00 | 17 963.00 | 46 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 960.00 | 17 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 689.00 | 117 689.00 | | 117 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 235.00 | 119 235.00 | | 119 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 289 963.00 | | | 289 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
VB T. V. A. | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 981.00 | 42 013.00 | 81 968.00 | 123 981.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 835.00 | | | 110 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 513.00 | 382 221.00 | 53 292.00 | 435 513.00 |
VW T.V.A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 923.00 | 372 955.00 | 81 968.00 | 454 923.00 |