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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 485.00 | 22 475.00 | 10 010.00 | 32 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 063.00 | 202 626.00 | 268 436.00 | 471 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 998.00 | 226 601.00 | 292 397.00 | 518 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BN En cours de production de biens | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 461.00 | 12 832.00 | 256 629.00 | 269 461.00 |
BZ Autres créances | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
CF Disponibilités | 358 160.00 | | 358 160.00 | 358 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 189.00 | 12 832.00 | 700 357.00 | 713 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 187.00 | 239 433.00 | 992 753.00 | 1 232 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 127.00 | 143 541.00 | | 166 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 980.00 | 82 586.00 | | 73 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 611.00 | 122 809.00 | | 107 611.00 |
DL TOTAL (I) | 402 718.00 | 403 936.00 | | 402 718.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 426.00 | 75 385.00 | | 312 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 209.00 | 45 728.00 | | 5 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 432.00 | 600.00 | | 7 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 612.00 | 49 827.00 | | 70 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 200.00 | 162 360.00 | | 104 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 102.00 | | 2 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 036.00 | 381 987.00 | | 540 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 753.00 | 785 923.00 | | 992 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 122.00 | 369 561.00 | | 539 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 942.00 | | 1 507 942.00 | 1 507 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 942.00 | | 1 507 942.00 | 1 507 942.00 |
FM Production stockée | | | 12 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 185.00 | 27 543.00 | | 9 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 199.00 | 28 199.00 | | 15 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 893.00 | 28 199.00 | | 21 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 1 622.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 398.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 211.00 | 11 020.00 | | 50 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 318.00 | 17 178.00 | | -28 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 615.00 | 23 626.00 | | 29 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 860.00 | 1 638 255.00 | | 1 556 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 880.00 | 1 555 668.00 | | 1 482 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 980.00 | 82 586.00 | | 73 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 594.00 | 14 542.00 | | 17 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 136.00 | | 15 862.00 | 503 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 686.00 | | 15 862.00 | 487 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 867.00 | 61 734.00 | | 164 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 367.00 | 61 734.00 | | 163 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 172.00 | 8 835.00 | 4 175.00 | 8 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 172.00 | 8 835.00 | 4 175.00 | 8 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 172.00 | 58 835.00 | 4 175.00 | 8 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 835.00 | 4 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 248 329.00 | 248 329.00 | | 248 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
VB T. V. A. | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 426.00 | 11 512.00 | 914.00 | 12 426.00 |
VI Groupe et associés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 959.00 | | | 62 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 095.00 | 292 013.00 | 35 082.00 | 327 095.00 |
VW T.V.A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 604.00 | 531 691.00 | 914.00 | 532 604.00 |