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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 461.00 | 25 130.00 | 21 330.00 | 46 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 918.00 | 117 911.00 | 369 008.00 | 486 918.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 629.00 | 144 541.00 | 404 088.00 | 548 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 280.00 | 5 226.00 | 353 054.00 | 358 280.00 |
BZ Autres créances | 41 777.00 | | 41 777.00 | 41 777.00 |
CF Disponibilités | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 462.00 | 5 226.00 | 490 236.00 | 495 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 092.00 | 149 767.00 | 894 324.00 | 1 044 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 652.00 | 157 404.00 | | 143 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 888.00 | 61 249.00 | | 79 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 008.00 | 64 503.00 | | 138 008.00 |
DL TOTAL (I) | 416 549.00 | 338 155.00 | | 416 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 641.00 | 123 981.00 | | 153 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 380.00 | | 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 817.00 | 117 689.00 | | 68 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 725.00 | 92 034.00 | | 197 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 260.00 | 119 235.00 | | 37 260.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 1 603.00 | | 1 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 776.00 | 454 923.00 | | 477 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 324.00 | 793 079.00 | | 894 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 776.00 | 372 955.00 | | 477 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 956.00 | | 1 669 956.00 | 1 669 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 956.00 | | 1 669 956.00 | 1 669 956.00 |
FM Production stockée | | | -16 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 598.00 | 15 984.00 | | 19 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | | | 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 6 371.00 | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 434.00 | 417.00 | | 13 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 456.00 | 6 788.00 | | 14 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 081.00 | 1 115.00 | | 4 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 840.00 | 1 115.00 | | 6 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 616.00 | 5 672.00 | | 7 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 726.00 | 18 654.00 | | 17 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 932.00 | 1 317 424.00 | | 1 725 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 043.00 | 1 256 176.00 | | 1 646 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 888.00 | 61 249.00 | | 79 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 718.00 | | 139 485.00 | 449 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 574.00 | 548 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 574.00 | 533 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 468.00 | | 139 485.00 | 434 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 695.00 | 57 662.00 | 37 815.00 | 124 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 195.00 | 57 662.00 | 37 815.00 | 123 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 635.00 | 3 771.00 | 29 180.00 | 30 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 635.00 | 3 771.00 | 29 180.00 | 30 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 635.00 | 3 771.00 | 29 180.00 | 30 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 771.00 | 29 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 817.00 | 68 817.00 | | 68 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 265.00 | 79 265.00 | | 79 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 347 914.00 | | | 347 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VB T. V. A. | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 641.00 | 153 641.00 | | 153 641.00 |
VI Groupe et associés | 75 219.00 | 75 219.00 | | 75 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 783.00 | | | 93 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 123.00 | | | 64 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 041.00 | 422 925.00 | 24 116.00 | 447 041.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 186.00 | 477 186.00 | | 477 186.00 |