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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 303.00 | 15 185.00 | 16 118.00 | 31 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 382.00 | 148 182.00 | 308 200.00 | 456 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 136.00 | 164 867.00 | 338 269.00 | 503 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BN En cours de production de biens | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 291.00 | 8 172.00 | 297 119.00 | 305 291.00 |
BZ Autres créances | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
CF Disponibilités | 69 070.00 | | 69 070.00 | 69 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 827.00 | 8 172.00 | 447 655.00 | 455 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 963.00 | 173 039.00 | 785 923.00 | 958 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 541.00 | 143 652.00 | | 143 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 586.00 | 79 888.00 | | 82 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 809.00 | 138 008.00 | | 122 809.00 |
DL TOTAL (I) | 403 936.00 | 416 549.00 | | 403 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 385.00 | 153 641.00 | | 75 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 728.00 | 429.00 | | 45 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 590.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 827.00 | 68 817.00 | | 49 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 360.00 | 197 725.00 | | 162 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 1 253.00 | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 725.00 | 18 060.00 | | 10 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 987.00 | 477 776.00 | | 381 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 923.00 | 894 324.00 | | 785 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 561.00 | 477 776.00 | | 369 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 007.00 | | 1 552 007.00 | 1 552 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 007.00 | | 1 552 007.00 | 1 552 007.00 |
FM Production stockée | | | 22 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 543.00 | 19 598.00 | | 27 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 119.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 199.00 | 13 434.00 | | 28 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 199.00 | 14 456.00 | | 28 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | 4 081.00 | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 398.00 | 2 759.00 | | 9 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 020.00 | 6 840.00 | | 11 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 178.00 | 7 616.00 | | 17 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 626.00 | 17 726.00 | | 23 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 255.00 | 1 725 932.00 | | 1 638 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 668.00 | 1 646 043.00 | | 1 555 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 586.00 | 79 888.00 | | 82 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 542.00 | 16 251.00 | | 14 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 629.00 | | 5 855.00 | 548 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 349.00 | 503 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 349.00 | 487 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 379.00 | | 5 655.00 | 533 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | 200.00 | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 541.00 | 62 276.00 | 41 950.00 | 144 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 041.00 | 62 276.00 | 41 950.00 | 143 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 226.00 | 3 290.00 | 344.00 | 5 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 226.00 | 3 290.00 | 344.00 | 5 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 226.00 | 3 290.00 | 344.00 | 5 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 290.00 | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 548.00 | 74 548.00 | | 74 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 290 515.00 | 290 515.00 | | 290 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
VB T. V. A. | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 385.00 | 62 959.00 | 12 426.00 | 75 385.00 |
VI Groupe et associés | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 257.00 | | | 78 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 229.00 | 345 504.00 | 28 725.00 | 374 229.00 |
VW T.V.A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 387.00 | 368 961.00 | 12 426.00 | 381 387.00 |