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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 1 500.00 | 20 000.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 414.00 | 22 455.00 | 4 959.00 | 27 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 780.00 | 221 094.00 | 362 686.00 | 583 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 645.00 | 245 049.00 | 401 595.00 | 646 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 959.00 | 16 760.00 | 484 199.00 | 500 959.00 |
BZ Autres créances | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
CF Disponibilités | 690 138.00 | | 690 138.00 | 690 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 495.00 | 16 760.00 | 1 226 735.00 | 1 243 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 140.00 | 261 810.00 | 1 628 331.00 | 1 890 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 107.00 | | | 120 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 036.00 | | | 489 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 412.00 | | | 92 412.00 |
DL TOTAL (I) | 756 555.00 | | | 756 555.00 |
DP Provisions pour risques | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 808.00 | | | 422 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 454.00 | | | 300 454.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 316.00 | | | 793 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 331.00 | | | 1 628 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 639.00 | | | 442 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 998.00 | | 188 147.00 | 518 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 500.00 | 646 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 500.00 | 611 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 20 000.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 548.00 | | 168 147.00 | 503 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 601.00 | 63 148.00 | 44 700.00 | 226 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 101.00 | 63 148.00 | 44 700.00 | 225 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 674.00 | 157 674.00 | | 157 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 484 154.00 | 484 154.00 | | 484 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
VB T. V. A. | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 808.00 | 92 082.00 | 330 726.00 | 422 808.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 296.00 | | | 139 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 653.00 | 519 898.00 | 30 755.00 | 550 653.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 364.00 | 442 639.00 | 330 726.00 | 773 364.00 |