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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 377.00 | 1 532.00 | 1 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 311.00 | 6 995.00 | 1 316.00 | 8 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 467.00 | 41 304.00 | 24 163.00 | 65 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 787.00 | 48 676.00 | 31 111.00 | 79 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 703.00 | 9 039.00 | 84 664.00 | 93 703.00 |
BZ Autres créances | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CF Disponibilités | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 780.00 | 9 039.00 | 167 741.00 | 176 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 567.00 | 57 715.00 | 198 852.00 | 256 567.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
DL TOTAL (I) | 121 779.00 | | | 121 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 074.00 | | | 77 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 852.00 | | | 198 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 160.00 | | 740 160.00 | 740 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 160.00 | | 740 160.00 | 740 160.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 674.00 | | | 761 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 829.00 | | | 727 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 068.00 | | 22 719.00 | 57 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372.00 | | 1 537.00 | 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 596.00 | | 21 183.00 | 52 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 201.00 | 10 475.00 | | 38 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 4.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 829.00 | 10 471.00 | | 37 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 84 120.00 | 84 120.00 | | 84 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 624.00 | 8 588.00 | 13 036.00 | 21 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 003.00 | 100 153.00 | 3 850.00 | 104 003.00 |
VW T.V.A. | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 074.00 | 64 038.00 | 13 036.00 | 77 074.00 |