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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 197.00 | 8 407.00 | 1 790.00 | 10 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 012.00 | 62 013.00 | 16 998.00 | 79 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 718.00 | 72 329.00 | 23 389.00 | 95 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BN En cours de production de biens | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 468.00 | 10 079.00 | 141 390.00 | 151 468.00 |
BZ Autres créances | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CF Disponibilités | 117 376.00 | | 117 376.00 | 117 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 805.00 | 10 079.00 | 294 727.00 | 304 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 523.00 | 82 408.00 | 318 115.00 | 400 523.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 178.00 | | | 71 178.00 |
DL TOTAL (I) | 194 781.00 | | | 194 781.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 335.00 | | | 113 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 115.00 | | | 318 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 126.00 | | | 111 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 529.00 | | 5 052.00 | 96 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 863.00 | 95 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 863.00 | 89 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 520.00 | | 4 552.00 | 90 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 500.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 832.00 | 9 360.00 | 5 863.00 | 68 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 923.00 | 9 360.00 | 5 863.00 | 66 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 139 629.00 | 139 629.00 | | 139 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VB T. V. A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 788.00 | 7 579.00 | 2 209.00 | 9 788.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 486.00 | 161 136.00 | 4 350.00 | 165 486.00 |
VW T.V.A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 335.00 | 111 126.00 | 2 209.00 | 113 335.00 |