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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 465.00 | 7 331.00 | 2 134.00 | 9 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 973.00 | 50 336.00 | 27 638.00 | 77 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 447.00 | 59 575.00 | 33 872.00 | 93 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BN En cours de production de biens | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 510.00 | 3 950.00 | 85 560.00 | 89 510.00 |
BZ Autres créances | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CF Disponibilités | 53 637.00 | | 53 637.00 | 53 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 544.00 | 3 950.00 | 198 594.00 | 202 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 991.00 | 63 525.00 | 232 466.00 | 295 991.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
DL TOTAL (I) | 139 196.00 | | | 139 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 270.00 | | | 93 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 466.00 | | | 232 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 270.00 | | | 93 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 233.00 | | 730 233.00 | 730 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 233.00 | | 730 233.00 | 730 233.00 |
FM Production stockée | | | 14 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 9 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 202.00 | | | 760 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 785.00 | | | 717 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 787.00 | | 17 423.00 | 79 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 93 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 87 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 778.00 | | 17 423.00 | 73 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 676.00 | 14 662.00 | 3 763.00 | 48 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 1 532.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 299.00 | 13 130.00 | 3 763.00 | 48 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 039.00 | 3 950.00 | 9 039.00 | 9 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 039.00 | 3 950.00 | 9 039.00 | 9 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 039.00 | 3 950.00 | 9 039.00 | 9 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 950.00 | 9 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VI Groupe et associés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 830.00 | 97 980.00 | 3 850.00 | 101 830.00 |
VW T.V.A. | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 270.00 | 93 270.00 | | 93 270.00 |