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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 565.00 | 11 072.00 | 6 493.00 | 17 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 874.00 | 62 608.00 | 22 266.00 | 84 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 948.00 | 75 589.00 | 33 359.00 | 108 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
BN En cours de production de biens | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 876.00 | 4 530.00 | 111 346.00 | 115 876.00 |
BZ Autres créances | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
CF Disponibilités | 292 637.00 | | 292 637.00 | 292 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 428.00 | 4 530.00 | 468 898.00 | 473 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 376.00 | 80 120.00 | 502 256.00 | 582 376.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 404.00 | | | 74 404.00 |
DL TOTAL (I) | 288 224.00 | | | 288 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 029.00 | | | 133 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 033.00 | | | 214 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 256.00 | | | 502 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 084.00 | | | 198 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 398.00 | | 10 550.00 | 98 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 889.00 | | 10 550.00 | 91 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 217.00 | 13 373.00 | | 62 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 308.00 | 13 373.00 | | 60 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 029.00 | 133 029.00 | | 133 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 110 440.00 | 110 440.00 | | 110 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VB T. V. A. | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 177.00 | 1 227.00 | 15 949.00 | 17 177.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 704.00 | 145 354.00 | 4 350.00 | 149 704.00 |
VW T.V.A. | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 033.00 | 198 084.00 | 15 949.00 | 214 033.00 |