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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 297.00 | 9 527.00 | 1 770.00 | 11 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 592.00 | 50 780.00 | 29 812.00 | 80 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 398.00 | 62 217.00 | 36 182.00 | 98 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BN En cours de production de biens | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 992.00 | 4 530.00 | 114 461.00 | 118 992.00 |
BZ Autres créances | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CF Disponibilités | 224 618.00 | | 224 618.00 | 224 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 995.00 | 4 530.00 | 372 465.00 | 376 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 394.00 | 66 747.00 | 408 647.00 | 475 394.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 039.00 | | | 104 039.00 |
DL TOTAL (I) | 258 820.00 | | | 258 820.00 |
DP Provisions pour risques | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 711.00 | | | 147 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 647.00 | | | 408 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 535.00 | | | 130 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 718.00 | | 27 241.00 | 95 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 561.00 | 98 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 561.00 | 91 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 209.00 | | 27 241.00 | 89 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 329.00 | 14 448.00 | 24 561.00 | 72 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 420.00 | 14 448.00 | 24 561.00 | 70 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 116.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 079.00 | 352.00 | 5 900.00 | 10 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 079.00 | 352.00 | 5 900.00 | 10 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 079.00 | 2 468.00 | 15 900.00 | 20 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 468.00 | 15 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 113 555.00 | 113 555.00 | | 113 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 353.00 | 9 176.00 | 17 177.00 | 26 353.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 869.00 | 124 519.00 | 4 350.00 | 128 869.00 |
VW T.V.A. | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 505.00 | 128 329.00 | 17 177.00 | 145 505.00 |