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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 1 475.00 | 573.00 | 2 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 486.00 | 74 812.00 | 29 674.00 | 104 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 928.00 | 74 438.00 | 99 490.00 | 173 928.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 043.00 | 150 726.00 | 152 317.00 | 303 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 811.00 | 34 554.00 | 438 257.00 | 472 811.00 |
BZ Autres créances | 255 999.00 | | 255 999.00 | 255 999.00 |
CF Disponibilités | 239 442.00 | | 239 442.00 | 239 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 113.00 | 34 554.00 | 967 559.00 | 1 002 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 155.00 | 185 279.00 | 1 119 876.00 | 1 305 155.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 550 304.00 | | | 550 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
DL TOTAL (I) | 602 209.00 | | | 602 209.00 |
DP Provisions pour risques | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 130.00 | | | 295 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 146.00 | | | 129 146.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 105.00 | | | 509 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 876.00 | | | 1 119 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 005.00 | | | 471 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 747 069.00 | | 2 747 069.00 | 2 747 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 069.00 | | 2 747 069.00 | 2 747 069.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 318.00 | | | 2 780 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 412.00 | | | 2 739 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 441.00 | | 78 802.00 | 233 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 22 580.00 | 6 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 200.00 | 3 000.00 | 303 043.00 | 6 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 278 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | 1 109.00 | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 282.00 | | 64 133.00 | 217 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 220.00 | | 13 560.00 | 15 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 724.00 | 49 001.00 | 3 000.00 | 104 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 536.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 785.00 | 48 465.00 | 3 000.00 | 103 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
6T Sur comptes clients | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 130.00 | 295 130.00 | | 295 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
UX Autres créances clients | 433 268.00 | | | 433 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
VB T. V. A. | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
VC Groupe et associés | 177 724.00 | | | 177 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 729.00 | 40 629.00 | 38 100.00 | 78 729.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
VP Divers | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 148.00 | 752 148.00 | | 752 148.00 |
VW T.V.A. | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 105.00 | 471 005.00 | 38 100.00 | 509 105.00 |