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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 945.00 | 117 643.00 | 58 302.00 | 175 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 331.00 | 145 895.00 | 83 435.00 | 229 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 153.00 | | 145 153.00 | 145 153.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 007.00 | 265 586.00 | 309 420.00 | 575 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 545.00 | | 698 545.00 | 698 545.00 |
BZ Autres créances | 194 797.00 | | 194 797.00 | 194 797.00 |
CF Disponibilités | 212 798.00 | | 212 798.00 | 212 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 134.00 | | 1 115 134.00 | 1 115 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 141.00 | 265 586.00 | 1 424 555.00 | 1 690 141.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 596 979.00 | 591 209.00 | | 596 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 778.00 | 65 769.00 | | 116 778.00 |
DL TOTAL (I) | 724 757.00 | 667 979.00 | | 724 757.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 562.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 562.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 967.00 | 90 383.00 | | 202 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 218.00 | 278 234.00 | | 313 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 597.00 | 150 434.00 | | 176 597.00 |
EA Autres dettes | 6 787.00 | 19 176.00 | | 6 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 797.00 | 555 189.00 | | 699 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 555.00 | 1 223 168.00 | | 1 424 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 664.00 | | 86 407.00 | 557 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 632.00 | 167 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 064.00 | 575 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 432.00 | 405 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 701.00 | | 86 007.00 | 338 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 915.00 | | 400.00 | 216 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 139.00 | 74 044.00 | 17 597.00 | 209 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 091.00 | 74 044.00 | 17 597.00 | 207 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
6T Sur comptes clients | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 218.00 | 313 218.00 | | 313 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 153.00 | | 145 153.00 | 145 153.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
UX Autres créances clients | 698 545.00 | 698 545.00 | | 698 545.00 |
VB T. V. A. | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
VC Groupe et associés | 135 449.00 | 135 449.00 | | 135 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 582.00 | 51 151.00 | 147 431.00 | 198 582.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 656.00 | | | 176 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VP Divers | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 870.00 | 894 457.00 | 167 413.00 | 1 061 870.00 |
VW T.V.A. | 92 339.00 | 92 339.00 | | 92 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 797.00 | 552 366.00 | 147 431.00 | 699 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |