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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 308.00 | 94 185.00 | 51 122.00 | 145 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 891.00 | 209 458.00 | 43 432.00 | 252 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 166.00 | | 157 166.00 | 157 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 814.00 | 305 692.00 | 277 121.00 | 582 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 798.00 | 43 688.00 | 1 020 109.00 | 1 063 798.00 |
BZ Autres créances | 172 452.00 | | 172 452.00 | 172 452.00 |
CF Disponibilités | 389 034.00 | | 389 034.00 | 389 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 292.00 | 43 688.00 | 1 593 604.00 | 1 637 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 106.00 | 349 381.00 | 1 870 725.00 | 2 220 106.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 586 966.00 | 474 801.00 | | 586 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 299.00 | 147 165.00 | | 124 299.00 |
DL TOTAL (I) | 812 265.00 | 722 966.00 | | 812 265.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 555.00 | 201 216.00 | | 201 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 139.00 | 140 180.00 | | 138 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 871.00 | 548 047.00 | | 471 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 020.00 | 306 072.00 | | 221 020.00 |
EA Autres dettes | 22 872.00 | 12 290.00 | | 22 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 460.00 | 1 207 807.00 | | 1 055 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 725.00 | 1 930 774.00 | | 1 870 725.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 182.00 | | 32 208.00 | 572 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 577.00 | 582 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 577.00 | 398 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 568.00 | | 31 208.00 | 388 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 566.00 | | 1 000.00 | 181 566.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 621.00 | 52 648.00 | 21 577.00 | 274 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 573.00 | 52 648.00 | 21 577.00 | 272 573.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 688.00 | 3 000.00 | | 43 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 921.00 | 127 921.00 | | 127 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 871.00 | 471 871.00 | | 471 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 166.00 | | 157 166.00 | 157 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 550.00 | 1 013 550.00 | | 1 013 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
VB T. V. A. | 144 706.00 | 144 706.00 | | 144 706.00 |
VC Groupe et associés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 303.00 | 1 237 487.00 | 170 816.00 | 1 408 303.00 |
VW T.V.A. | 111 507.00 | 111 507.00 | | 111 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 460.00 | 850 460.00 | 200 000.00 | 1 050 460.00 |